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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,19 Mrd. $
| 770.835 $ | 0,01 % |
22.493
+2.590
| +13 % | +88.123 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
727
Allstate
ALL
65,7 Mrd. $
| 769.736 $ | 0,01 % |
3.235
-385
| -11 % | -83.674 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
728
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,8 Mrd. $
| 765.053 $ | 0,01 % |
12.585
+1
| +0 % | +60 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
729
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
590 Mio. $
| 758.268 $ | 0,01 % |
15.513
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
730
Main Street Capital
MAIN
5,17 Mrd. $
| 756.618 $ | 0,01 % |
14.584
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
731
XPO
XPO
22,1 Mrd. $
| 756.288 $ | 0,01 % |
3.684
+373
| +11 % | +78.929 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
732
Roblox
RBLX
30,8 Mrd. $
| 755.861 $ | 0,01 % |
13.900
-2.550
| -16 % | -126.854 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
733
Diamondback Energy
FANG
59,4 Mrd. $
| 752.856 $ | 0,01 % |
4.283
-317
| -7 % | -61.497 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
734
Blue Owl Capital
OWL
7,06 Mrd. $
| 750.055 $ | 0,01 % |
85.721
-21.981
| -20 % | -208.830 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
735
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
13,9 Mrd. $
| 749.018 $ | 0,01 % |
8.250
-125
| -1 % | -11.000 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
736
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
| 747.844 $ | 0,01 % |
7.215
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
737
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 747.219 $ | 0,01 % |
24.899
+1.072
| +4 % | +32.168 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
738
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,9 Mrd. $
| 746.397 $ | 0,01 % |
7.404
-5.557
| -43 % | -558.828 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
739
Hubbell
HUBB
22,3 Mrd. $
| 744.779 $ | 0,01 % |
1.424
+628
| +79 % | +317.176 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
740
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,52 Mrd. $
| 743.229 $ | 0,01 % |
20.424
+4.352
| +27 % | +155.382 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
741
Canadian National Railway
CNI
74,2 Mrd. $
| 740.052 $ | 0,01 % |
6.206
+2.538
| +69 % | +288.983 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
742
CACI
CACI
14,9 Mrd. $
| 738.231 $ | 0,01 % |
1.594
+182
| +13 % | +92.925 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
743
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
489 Mio. $
| 737.602 $ | 0,01 % |
12.929
-318
| -2 % | -18.488 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
744
Yum! Brands
YUM
42,4 Mrd. $
| 730.839 $ | 0,01 % |
4.572
+794
| +21 % | +122.971 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
745
Hewlett Packard
HPE
73,1 Mrd. $
| 728.030 $ | 0,01 % |
16.139
-3.022
| -16 % | -109.131 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
746
CoreWeave
CRWV
30,3 Mrd. $
| 725.339 $ | 0,01 % |
7.287
+184
| +3 % | +19.863 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
747
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
| 724.772 $ | 0,01 % |
7.467
-493
| -6 % | -46.499 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
748
Sun Communities
SUI
13,5 Mrd. $
| 721.124 $ | 0,01 % |
6.014
-229
| -4 % | -28.644 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
749
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 718.676 $ | 0,01 % |
16.201
+1.744
| +12 % | +74.614 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
750
Flex
FLEX
32 Mrd. $
| 717.970 $ | 0,01 % |
4.430
-316
| -7 % | -38.325 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .