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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
PPG Industries
PPG
27,5 Mrd. $
| 717.794 $ | 0,01 % |
5.918
+411
| +7 % | +45.773 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
752
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,4 Mrd. $
| 716.643 $ | 0,01 % |
4.529
+1.724
| +61 % | +233.059 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
753
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
194 Mio. $
| 715.768 $ | 0,01 % |
8.548
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
754
AGNC Investment
AGNC
11,1 Mrd. $
| 714.866 $ | 0,01 % |
65.584
+4.030
| +7 % | +42.459 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
755
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
| 714.835 $ | 0,01 % |
12.587
-36
| -0,3 % | -1.979 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
756
RPM International
RPM
13,6 Mrd. $
| 713.864 $ | 0,01 % |
6.423
+508
| +9 % | +52.990 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
757
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
RBUF
109 Mio. $
| 713.447 $ | 0,01 % |
22.955
-1.640
| -7 % | -50.191 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
758
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,78 Mrd. $
| 711.786 $ | 0,01 % |
+8.977
| Neu | +675.561 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
759
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,35 Mrd. $
| 707.952 $ | 0,01 % |
7.350
-400
| -5 % | -37.800 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
760
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
| 702.743 $ | 0,01 % |
25.638
+12.263
| +92 % | +333.522 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
761
Rocket Lab Corp
RKLB
38,3 Mrd. $
| 699.047 $ | 0,01 % |
6.877
+3.155
| +85 % | +314.346 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
762
Generac Holdings
GNRC
10,6 Mrd. $
| 698.059 $ | 0,01 % |
2.384
+1.138
| +91 % | +285.030 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
763
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
858 Mio. $
| 697.528 $ | 0,01 % |
16.636
+699
| +4 % | +29.542 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
764
nVent Electric
NVT
18,1 Mrd. $
| 693.875 $ | 0,01 % |
4.091
+1.357
| +50 % | +211.577 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
765
Carvana
CVNA
77,9 Mrd. $
| 692.459 $ | 0,01 % |
10.521
-54
| -0,5 % | -3.819 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
766
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
864 Mio. $
| 691.546 $ | 0,01 % |
+8.106
| Neu | +541.039 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
767
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
838 Mio. $
| 689.293 $ | 0,01 % |
20.351
-1.529
| -7 % | -51.249 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
768
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
| 687.739 $ | 0,01 % |
4.950
+1.523
| +44 % | +198.763 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
769
Burlington
BURL
16 Mrd. $
| 686.822 $ | 0,01 % |
2.168
+1.049
| +94 % | +338.296 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
770
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,5 Mrd. $
| 683.961 $ | 0,01 % |
7.189
+1.047
| +17 % | +93.618 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
771
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
2,8 Mrd. $
| 683.805 $ | 0,01 % |
35.139
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
772
Kimco Realty
KIM
17,1 Mrd. $
| 677.276 $ | 0,01 % |
+26.717
| Neu | +641.013 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
773
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,37 Mrd. $
| 676.368 $ | 0,01 % |
14.505
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
774
Baker Hughes
BKR
47,4 Mrd. $
| 676.299 $ | 0,01 % |
12.186
+179
| +1 % | +11.317 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
775
Clorox
CLX
13,1 Mrd. $
| 676.105 $ | 0,01 % |
+7.084
| Neu | +680.002 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .