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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Builders FirstSource
BLDR
6,01 Mrd. $
| 609.055 $ | 0,01 % |
6.807
+769
| +13 % | +61.414 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
802
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16 Mrd. $
| 607.640 $ | 0,01 % |
10.536
-858
| -8 % | -45.813 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
803
Carlisle Companies
CSL
13,7 Mrd. $
| 605.430 $ | 0,01 % |
1.669
-66
| -4 % | -23.117 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
804
Kforce
KFRC
1,02 Mrd. $
| 604.095 $ | 0,01 % |
12.875
+66
| +0,5 % | +2.695 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
805
Silicon Motion
SIMO
7,45 Mrd. $
| 603.994 $ | 0,01 % |
1.812
-1.206
| -40 % | -279.405 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
806
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,2 Mrd. $
| 603.140 $ | 0,01 % |
4.120
+386
| +10 % | +53.205 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
807
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,7 Mrd. $
| 602.814 $ | 0,01 % |
967
+382
| +65 % | +260.020 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
808
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 598.468 $ | 0,01 % |
7.274
+877
| +14 % | +73.444 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
809
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,59 Mrd. $
| 598.220 $ | 0,01 % |
11.998
-260
| -2 % | -12.979 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
810
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
| 593.991 $ | 0,01 % |
13.621
-184
| -1 % | -8.033 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
811
argenx
ARGX
56,1 Mrd. $
| 593.337 $ | 0,01 % |
640
-184
| -22 % | -151.793 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
812
Marsh
MRSH
91,4 Mrd. $
| 593.255 $ | 0,01 % |
3.559
+678
| +24 % | +113.335 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
813
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,81 Mrd. $
| 590.274 $ | 0,01 % |
3.542
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
814
SLB Ltd
SLB
79,3 Mrd. $
| 589.783 $ | 0,01 % |
12.686
+1.224
| +11 % | +65.597 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
815
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
329 Mio. $
| 585.773 $ | 0,01 % |
49.938
+2.938
| +6 % | +33.657 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
816
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
249 Mio. $
| 583.556 $ | 0,01 % |
14.119
-4.035
| -22 % | -157.145 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
817
Teradyne
TER
49 Mrd. $
| 583.529 $ | 0,01 % |
+1.206
| Neu | +454.923 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
818
HDFC Bank
HDB
111 Mrd. $
| 579.083 $ | 0,01 % |
22.419
-17.609
| -44 % | -441.267 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
819
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,96 Mrd. $
| 577.867 $ | 0,01 % |
12.645
+797
| +7 % | +36.187 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
820
Regenxbio
RGNX
478 Mio. $
| 571.446 $ | 0,01 % |
+47.700
| Neu | +395.848 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
821
Edwards Lifesciences
EW
52,9 Mrd. $
| 570.730 $ | 0,01 % |
6.309
+2.252
| +56 % | +188.651 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
822
Atmos Energy
ATO
28,6 Mrd. $
| 568.453 $ | 0,01 % |
3.300
+1.209
| +58 % | +216.507 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
823
Consolidated Edison
ED
42,2 Mrd. $
| 567.526 $ | 0,01 % |
5.130
+2.067
| +67 % | +224.703 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
824
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
250 Mio. $
| 566.703 $ | 0,01 % |
17.922
-253
| -1 % | -8.481 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
825
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,41 Mrd. $
| 563.808 $ | 0,01 % |
14.802
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .