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NewEdge Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 10 bi
Giro
15,65%
Retorno est. (1 ano)
30,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,96%
Retorno est. (1 ano)
+30,45%
Retorno est. (3 anos)
+98,91%
Retorno est. (5 anos)
+103,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,61 bi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 520 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,47%
Posição
1.278
Nova
154
Aumentada
570
Reduzida
433
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 175 mi |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$ 67,6 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 46 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 32,7 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 23,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 35,9 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 26,3 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 17,2 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 13,6 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 12,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,07% |
| 2 | Tecnologia | 25,42% |
| 3 | Financeiro | 10,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,74% |
| 5 | Saúde | 6,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,53 bi
| US$ 609 mil | 0,01% |
6.807
+769
| +13% | +US$ 61,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
802
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,1 bi
| US$ 608 mil | 0,01% |
10.536
-858
| -8% | -US$ 45,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
803
Carlisle Companies
CSL
US$ 15,3 bi
| US$ 605 mil | 0,01% |
1.669
-66
| -4% | -US$ 23,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
804
Kforce
KFRC
US$ 1 bi
| US$ 604 mil | 0,01% |
12.875
+66
| +0,5% | +US$ 2,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
805
Silicon Motion
SIMO
US$ 5,75 bi
| US$ 604 mil | 0,01% |
1.812
-1.206
| -40% | -US$ 279 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
806
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 603 mil | 0,01% |
4.120
+386
| +10% | +US$ 53,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
807
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 98,8 bi
| US$ 603 mil | 0,01% |
967
+382
| +65% | +US$ 260 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
808
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 598 mil | 0,01% |
7.274
+877
| +14% | +US$ 73,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
809
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,5 bi
| US$ 598 mil | 0,01% |
11.998
-260
| -2% | -US$ 13 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
810
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,8 bi
| US$ 594 mil | 0,01% |
13.621
-184
| -1% | -US$ 8,03 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
811
argenx
ARGX
US$ 60,4 bi
| US$ 593 mil | 0,01% |
640
-184
| -22% | -US$ 152 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
812
Marsh
MRSH
US$ 98,8 bi
| US$ 593 mil | 0,01% |
3.559
+678
| +24% | +US$ 113 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
813
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,83 bi
| US$ 590 mil | 0,01% |
3.542
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
814
SLB Ltd
SLB
US$ 76,3 bi
| US$ 590 mil | 0,01% |
12.686
+1.224
| +11% | +US$ 65,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
815
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
US$ 330 mi
| US$ 586 mil | 0,01% |
49.938
+2.938
| +6% | +US$ 33,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
816
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
US$ 242 mi
| US$ 584 mil | 0,01% |
14.119
-4.035
| -22% | -US$ 157 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
817
Teradyne
TER
US$ 39 bi
| US$ 584 mil | 0,01% |
+1.206
| Nova | +US$ 455 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
818
HDFC Bank
HDB
US$ 133 bi
| US$ 579 mil | 0,01% |
22.419
-17.609
| -44% | -US$ 441 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
819
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,99 bi
| US$ 578 mil | 0,01% |
12.645
+797
| +7% | +US$ 36,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
820
Regenxbio
RGNX
US$ 505 mi
| US$ 571 mil | 0,01% |
+47.700
| Nova | +US$ 396 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
821
Edwards Lifesciences
EW
US$ 61,6 bi
| US$ 571 mil | 0,01% |
6.309
+2.252
| +56% | +US$ 189 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
822
Atmos Energy
ATO
US$ 29,8 bi
| US$ 568 mil | 0,01% |
3.300
+1.209
| +58% | +US$ 217 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
823
Consolidated Edison
ED
US$ 44,9 bi
| US$ 568 mil | 0,01% |
5.130
+2.067
| +67% | +US$ 225 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
824
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
US$ 247 mi
| US$ 567 mil | 0,01% |
17.922
-253
| -1% | -US$ 8,48 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
825
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$ 2,44 bi
| US$ 564 mil | 0,01% |
14.802
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WPL
Revisão da carteira de NewEdge Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NewEdge Wealth detinha 1.278 posições avaliadas em US$ 10 bi, alta de 19% em relação a US$ 8,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
NewEdge Wealth alocou US$ 520 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 154 novas posições e aumentando 570 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Everpure Inc: 921.976 ações no valor de US$ 72,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- A maior compra de NewEdge Wealth no T2 2026 foi Everpure Inc: 921.976 ações no valor de US$ 72,6 mi.
- NewEdge Wealth foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 175 mi.
- A maior redução de NewEdge Wealth em T2 2026 foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- NewEdge Wealth encerrou totalmente sua posição em Simplify High Yield ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,86 mi.
- As dez maiores posições de NewEdge Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 10 bi no T2 2026.
- NewEdge Wealth abriu 154 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de NewEdge Wealth subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NewEdge Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.