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NewEdge Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 10 mil M
Rotación
15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
30.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1611 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 520 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.47%
Posición
1,278
Nuevas
154
Aumentadas
570
Reducidas
433
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 175 M |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+USD 67.6 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 46 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 32.7 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 23.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+USD 35.9 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 26.3 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 17.2 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 12.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.07% |
| 2 | Tecnología | 25.42% |
| 3 | Finanzas | 10.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.74% |
| 5 | Salud | 6.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Builders FirstSource
BLDR
USD 6530 M
| USD 609 k | 0.01% |
6,807
+769
| +13% | +USD 61.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
802
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.1 mil M
| USD 608 k | 0.01% |
10,536
-858
| -8% | -USD 45.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
803
Carlisle Companies
CSL
USD 15.3 mil M
| USD 605 k | 0.01% |
1,669
-66
| -4% | -USD 23.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
804
Kforce
KFRC
USD 1000 M
| USD 604 k | 0.01% |
12,875
+66
| +0.5% | +USD 2.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
805
Silicon Motion
SIMO
USD 5746 M
| USD 604 k | 0.01% |
1,812
-1,206
| -40% | -USD 279 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
806
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.2 mil M
| USD 603 k | 0.01% |
4,120
+386
| +10% | +USD 53.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
807
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.8 mil M
| USD 603 k | 0.01% |
967
+382
| +65% | +USD 260 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
808
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 598 k | 0.01% |
7,274
+877
| +14% | +USD 73.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
809
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7501 M
| USD 598 k | 0.01% |
11,998
-260
| -2% | -USD 13 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
810
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2800 M
| USD 594 k | 0.01% |
13,621
-184
| -1% | -USD 8.03 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
811
argenx
ARGX
USD 60.4 mil M
| USD 593 k | 0.01% |
640
-184
| -22% | -USD 152 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
812
Marsh
MRSH
USD 98.8 mil M
| USD 593 k | 0.01% |
3,559
+678
| +24% | +USD 113 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
813
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1831 M
| USD 590 k | 0.01% |
3,542
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
814
SLB Ltd
SLB
USD 76.3 mil M
| USD 590 k | 0.01% |
12,686
+1,224
| +11% | +USD 65.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
815
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
USD 330 M
| USD 586 k | 0.01% |
49,938
+2,938
| +6% | +USD 33.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
816
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
USD 242 M
| USD 584 k | 0.01% |
14,119
-4,035
| -22% | -USD 157 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
817
Teradyne
TER
USD 39 mil M
| USD 584 k | 0.01% |
+1,206
| Nuevas | +USD 455 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
818
HDFC Bank
HDB
USD 133 mil M
| USD 579 k | 0.01% |
22,419
-17,609
| -44% | -USD 441 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
819
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5993 M
| USD 578 k | 0.01% |
12,645
+797
| +7% | +USD 36.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
820
Regenxbio
RGNX
USD 505 M
| USD 571 k | 0.01% |
+47,700
| Nuevas | +USD 396 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
821
Edwards Lifesciences
EW
USD 61.6 mil M
| USD 571 k | 0.01% |
6,309
+2,252
| +56% | +USD 189 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
822
Atmos Energy
ATO
USD 29.8 mil M
| USD 568 k | 0.01% |
3,300
+1,209
| +58% | +USD 217 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
823
Consolidated Edison
ED
USD 44.9 mil M
| USD 568 k | 0.01% |
5,130
+2,067
| +67% | +USD 225 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
824
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
USD 247 M
| USD 567 k | 0.01% |
17,922
-253
| -1% | -USD 8.48 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
825
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
USD 2438 M
| USD 564 k | 0.01% |
14,802
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
WPL
Revisión del portafolio de NewEdge Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NewEdge Wealth mantenía 1,278 posiciones por un valor de USD 10 mil M, un aumento de 19% frente a los USD 8395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
NewEdge Wealth destinó USD 520 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 154 nuevas posiciones y aumentó 570 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Everpure Inc: 921,976 acciones con un valor de USD 72.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Salesforce, por un valor estimado de USD 35.9 M.
- La mayor compra de NewEdge Wealth en T2 2026 fue Everpure Inc: 921,976 acciones por un valor de USD 72.6 M.
- NewEdge Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 175 M.
- La mayor reducción de NewEdge Wealth durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 35.9 M.
- NewEdge Wealth cerró por completo su posición en Simplify High Yield ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.86 M.
- Las diez principales posiciones de NewEdge Wealth representan 27% de su cartera de USD 10 mil M en T2 2026.
- NewEdge Wealth abrió 154 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NewEdge Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10 mil M.
Según el Informe 13F de NewEdge Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.