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NewEdge Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 10 mil M
Rotación
15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
30.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1611 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 520 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.47%
Posición
1,278
Nuevas
154
Aumentadas
570
Reducidas
433
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 175 M |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+USD 67.6 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 46 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 32.7 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 23.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+USD 35.9 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 26.3 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 17.2 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 12.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.07% |
| 2 | Tecnología | 25.42% |
| 3 | Finanzas | 10.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.74% |
| 5 | Salud | 6.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Global X Emerging Markets ex-China ETF
EMM
USD 51.4 M
| USD 507 k | 0.01% |
11,203
+3,342
| +43% | +USD 142 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
852
Brookfield
BN
USD 91.5 mil M
| USD 507 k | 0.01% |
11,895
-7,958
| -40% | -USD 356 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
853
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 969 M
| USD 506 k | 0.01% |
11,803
-763
| -6% | -USD 35 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
854
Woodward
WWD
USD 19.5 mil M
| USD 506 k | 0.01% |
1,189
-31
| -3% | -USD 11.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
855
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1789 M
| USD 504 k | 0.01% |
12,102
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
856
CAVA Group
CAVA
USD 6804 M
| USD 502 k | 0.01% |
6,391
+793
| +14% | +USD 66.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
857
Antero Midstream
AM
USD 9664 M
| USD 501 k | 0.01% |
22,022
-1,802
| -8% | -USD 39.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
858
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 18.9 mil M
| USD 500 k | 0.01% |
6,637
+2,812
| +74% | +USD 207 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
859
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 722 M
| USD 498 k | 0.01% |
+5,465
| Nuevas | +USD 474 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
860
Lennar Class A
LEN
USD 19.9 mil M
| USD 497 k | 0.01% |
5,489
+507
| +10% | +USD 45.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
861
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
USD 202 M
| USD 496 k | 0.01% |
19,787
-219
| -1% | -USD 5.33 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
862
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1182 M
| USD 495 k | ﹤0.01% |
+4,041
| Nuevas | +USD 463 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
863
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4964 M
| USD 494 k | ﹤0.01% |
12,659
-687
| -5% | -USD 27.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
864
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 14.1 mil M
| USD 493 k | ﹤0.01% |
18,511
+1,758
| +10% | +USD 47.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
865
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5280 M
| USD 493 k | ﹤0.01% |
7,319
-724
| -9% | -USD 52.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
866
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2872 M
| USD 489 k | ﹤0.01% |
17,714
+800
| +5% | +USD 21.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
867
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1360 M
| USD 487 k | ﹤0.01% |
5,500
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
868
Littelfuse
LFUS
USD 9847 M
| USD 486 k | ﹤0.01% |
1,067
+226
| +27% | +USD 97.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
869
Regions Financial
RF
USD 24.5 mil M
| USD 483 k | ﹤0.01% |
15,989
-1,329
| -8% | -USD 37.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
870
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 6384 M
| USD 483 k | ﹤0.01% |
9,680
-110
| -1% | -USD 6.65 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
871
Dycom Industries
DY
USD 6682 M
| USD 482 k | ﹤0.01% |
+953
| Nuevas | +USD 417 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
872
Outfront Media
OUT
USD 5909 M
| USD 481 k | ﹤0.01% |
14,686
+591
| +4% | +USD 18.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
873
Dow Inc
DOW
USD 23.9 mil M
| USD 480 k | ﹤0.01% |
17,547
+7,212
| +70% | +USD 262 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
874
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 479 k | ﹤0.01% |
6,425
+1,714
| +36% | +USD 130 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
875
CMS Energy
CMS
USD 22.1 mil M
| USD 479 k | ﹤0.01% |
6,255
-229
| -4% | -USD 17.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
WPL
Revisión del portafolio de NewEdge Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NewEdge Wealth mantenía 1,278 posiciones por un valor de USD 10 mil M, un aumento de 19% frente a los USD 8395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
NewEdge Wealth destinó USD 520 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 154 nuevas posiciones y aumentó 570 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Everpure Inc: 921,976 acciones con un valor de USD 72.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Salesforce, por un valor estimado de USD 35.9 M.
- La mayor compra de NewEdge Wealth en T2 2026 fue Everpure Inc: 921,976 acciones por un valor de USD 72.6 M.
- NewEdge Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 175 M.
- La mayor reducción de NewEdge Wealth durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 35.9 M.
- NewEdge Wealth cerró por completo su posición en Simplify High Yield ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.86 M.
- Las diez principales posiciones de NewEdge Wealth representan 27% de su cartera de USD 10 mil M en T2 2026.
- NewEdge Wealth abrió 154 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NewEdge Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10 mil M.
Según el Informe 13F de NewEdge Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.