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NewEdge Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 10 bi
Giro
15,65%
Retorno est. (1 ano)
30,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,96%
Retorno est. (1 ano)
+30,45%
Retorno est. (3 anos)
+98,91%
Retorno est. (5 anos)
+103,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,61 bi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 520 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,47%
Posição
1.278
Nova
154
Aumentada
570
Reduzida
433
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 175 mi |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$ 67,6 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 46 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 32,7 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 23,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 35,9 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 26,3 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 17,2 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 13,6 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 12,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,07% |
| 2 | Tecnologia | 25,42% |
| 3 | Financeiro | 10,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,74% |
| 5 | Saúde | 6,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Global X Emerging Markets ex-China ETF
EMM
US$ 51,4 mi
| US$ 507 mil | 0,01% |
11.203
+3.342
| +43% | +US$ 142 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
852
Brookfield
BN
US$ 91,5 bi
| US$ 507 mil | 0,01% |
11.895
-7.958
| -40% | -US$ 356 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
853
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 969 mi
| US$ 506 mil | 0,01% |
11.803
-763
| -6% | -US$ 35 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
854
Woodward
WWD
US$ 19,5 bi
| US$ 506 mil | 0,01% |
1.189
-31
| -3% | -US$ 11,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
855
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$ 1,79 bi
| US$ 504 mil | 0,01% |
12.102
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
856
CAVA Group
CAVA
US$ 6,8 bi
| US$ 502 mil | 0,01% |
6.391
+793
| +14% | +US$ 66,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
857
Antero Midstream
AM
US$ 9,7 bi
| US$ 501 mil | 0,01% |
22.022
-1.802
| -8% | -US$ 39,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
858
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 18,9 bi
| US$ 500 mil | 0,01% |
6.637
+2.812
| +74% | +US$ 207 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
859
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$ 722 mi
| US$ 498 mil | 0,01% |
+5.465
| Nova | +US$ 474 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
860
Lennar Class A
LEN
US$ 19,9 bi
| US$ 497 mil | 0,01% |
5.489
+507
| +10% | +US$ 45,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
861
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
US$ 202 mi
| US$ 496 mil | 0,01% |
19.787
-219
| -1% | -US$ 5,33 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
862
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,18 bi
| US$ 495 mil | ﹤0,01% |
+4.041
| Nova | +US$ 463 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
863
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,96 bi
| US$ 494 mil | ﹤0,01% |
12.659
-687
| -5% | -US$ 27,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
864
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 14,1 bi
| US$ 493 mil | ﹤0,01% |
18.511
+1.758
| +10% | +US$ 47,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
865
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,28 bi
| US$ 493 mil | ﹤0,01% |
7.319
-724
| -9% | -US$ 52,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
866
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,87 bi
| US$ 489 mil | ﹤0,01% |
17.714
+800
| +5% | +US$ 21,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
867
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,36 bi
| US$ 487 mil | ﹤0,01% |
5.500
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
868
Littelfuse
LFUS
US$ 9,8 bi
| US$ 486 mil | ﹤0,01% |
1.067
+226
| +27% | +US$ 97,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
869
Regions Financial
RF
US$ 24,5 bi
| US$ 483 mil | ﹤0,01% |
15.989
-1.329
| -8% | -US$ 37,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
870
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 6,38 bi
| US$ 483 mil | ﹤0,01% |
9.680
-110
| -1% | -US$ 6,65 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
871
Dycom Industries
DY
US$ 6,68 bi
| US$ 482 mil | ﹤0,01% |
+953
| Nova | +US$ 417 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
872
Outfront Media
OUT
US$ 5,91 bi
| US$ 481 mil | ﹤0,01% |
14.686
+591
| +4% | +US$ 18,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
873
Dow Inc
DOW
US$ 23,9 bi
| US$ 480 mil | ﹤0,01% |
17.547
+7.212
| +70% | +US$ 262 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
874
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 479 mil | ﹤0,01% |
6.425
+1.714
| +36% | +US$ 130 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
875
CMS Energy
CMS
US$ 22,1 bi
| US$ 479 mil | ﹤0,01% |
6.255
-229
| -4% | -US$ 17,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WPL
Revisão da carteira de NewEdge Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NewEdge Wealth detinha 1.278 posições avaliadas em US$ 10 bi, alta de 19% em relação a US$ 8,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
NewEdge Wealth alocou US$ 520 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 154 novas posições e aumentando 570 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Everpure Inc: 921.976 ações no valor de US$ 72,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- A maior compra de NewEdge Wealth no T2 2026 foi Everpure Inc: 921.976 ações no valor de US$ 72,6 mi.
- NewEdge Wealth foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 175 mi.
- A maior redução de NewEdge Wealth em T2 2026 foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- NewEdge Wealth encerrou totalmente sua posição em Simplify High Yield ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,86 mi.
- As dez maiores posições de NewEdge Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 10 bi no T2 2026.
- NewEdge Wealth abriu 154 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de NewEdge Wealth subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NewEdge Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.