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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Global X Emerging Markets ex-China ETF
EMM
55,7 Mio. $
| 506.925 $ | 0,01 % |
11.203
+3.342
| +43 % | +141.559 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
852
Brookfield
BN
85,7 Mrd. $
| 506.608 $ | 0,01 % |
11.895
-7.958
| -40 % | -355.836 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
853
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
977 Mio. $
| 505.995 $ | 0,01 % |
11.803
-763
| -6 % | -35.036 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
854
Woodward
WWD
18 Mrd. $
| 505.877 $ | 0,01 % |
1.189
-31
| -3 % | -11.757 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
855
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,75 Mrd. $
| 503.806 $ | 0,01 % |
12.102
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
856
CAVA Group
CAVA
6,29 Mrd. $
| 501.566 $ | 0,01 % |
6.391
+793
| +14 % | +66.493 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
857
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
| 501.001 $ | 0,01 % |
22.022
-1.802
| -8 % | -39.136 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
858
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,1 Mrd. $
| 499.832 $ | 0,01 % |
6.637
+2.812
| +74 % | +207.377 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
859
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
698 Mio. $
| 497.971 $ | 0,01 % |
+5.465
| Neu | +474.025 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
860
Lennar Class A
LEN
19,7 Mrd. $
| 496.744 $ | 0,01 % |
5.489
+507
| +10 % | +45.333 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
861
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
199 Mio. $
| 496.456 $ | 0,01 % |
19.787
-219
| -1 % | -5.329 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
862
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,15 Mrd. $
| 494.618 $ | ﹤0,01 % |
+4.041
| Neu | +463.224 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
863
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,74 Mrd. $
| 494.329 $ | ﹤0,01 % |
12.659
-687
| -5 % | -27.461 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
864
Brown-Forman Class B
BF.B
12,8 Mrd. $
| 493.318 $ | ﹤0,01 % |
18.511
+1.758
| +10 % | +47.367 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
865
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,34 Mrd. $
| 492.642 $ | ﹤0,01 % |
7.319
-724
| -9 % | -52.924 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
866
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,9 Mrd. $
| 488.729 $ | ﹤0,01 % |
17.714
+800
| +5 % | +21.500 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
867
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,38 Mrd. $
| 486.750 $ | ﹤0,01 % |
5.500
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
868
Littelfuse
LFUS
9,8 Mrd. $
| 485.837 $ | ﹤0,01 % |
1.067
+226
| +27 % | +97.851 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
869
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
| 482.880 $ | ﹤0,01 % |
15.989
-1.329
| -8 % | -37.304 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
870
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,67 Mrd. $
| 482.645 $ | ﹤0,01 % |
9.680
-110
| -1 % | -6.654 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
871
Dycom Industries
DY
7,08 Mrd. $
| 481.827 $ | ﹤0,01 % |
+953
| Neu | +416.514 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
872
Outfront Media
OUT
5,52 Mrd. $
| 481.113 $ | ﹤0,01 % |
14.686
+591
| +4 % | +18.341 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
873
Dow Inc
DOW
24,5 Mrd. $
| 480.098 $ | ﹤0,01 % |
17.547
+7.212
| +70 % | +261.750 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
874
American International
AIG
41,7 Mrd. $
| 478.876 $ | ﹤0,01 % |
6.425
+1.714
| +36 % | +130.266 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
875
CMS Energy
CMS
21,4 Mrd. $
| 478.515 $ | ﹤0,01 % |
6.255
-229
| -4 % | -17.164 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .