Wir sind mit live!
Mehr erfahren
NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,2 Mrd. $
| 478.355 $ | ﹤0,01 % |
+4.676
| Neu | +441.226 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
877
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,72 Mrd. $
| 475.868 $ | ﹤0,01 % |
9.403
-992
| -10 % | -47.874 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
878
EastGroup Properties
EGP
10,4 Mrd. $
| 474.966 $ | ﹤0,01 % |
2.345
+226
| +11 % | +45.262 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
879
Aflac
AFL
62,2 Mrd. $
| 473.573 $ | ﹤0,01 % |
4.039
-392
| -9 % | -45.128 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
880
Ball Corp
BALL
17,2 Mrd. $
| 472.368 $ | ﹤0,01 % |
7.570
+1.380
| +22 % | +81.132 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
881
Vanguard Financials ETF
VFH
13,5 Mrd. $
| 468.720 $ | ﹤0,01 % |
3.562
-292
| -8 % | -37.257 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
882
Broadstone Net Lease
BNL
3,36 Mrd. $
| 468.594 $ | ﹤0,01 % |
22.670
+209
| +0,9 % | +4.216 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
883
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,63 Mrd. $
| 467.832 $ | ﹤0,01 % |
38.600
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
884
RB Global
RBA
17,3 Mrd. $
| 467.314 $ | ﹤0,01 % |
4.013
+3
| +0,1 % | +316 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
885
Lazard
LAZ
4,11 Mrd. $
| 463.647 $ | ﹤0,01 % |
11.055
-33
| -0,3 % | -1.511 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
886
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
| 462.841 $ | ﹤0,01 % |
5.048
+786
| +18 % | +68.771 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
887
Casey's General Stores
CASY
25,4 Mrd. $
| 461.773 $ | ﹤0,01 % |
581
+261
| +82 % | +210.286 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
888
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,41 Mrd. $
| 457.917 $ | ﹤0,01 % |
8.104
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
889
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 455.871 $ | ﹤0,01 % |
12.364
+28
| +0,2 % | +964 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
890
FormFactor
FORM
6,36 Mrd. $
| 454.201 $ | ﹤0,01 % |
2.840
-348
| -11 % | -46.170 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
891
Ceragon Networks
CRNT
208 Mio. $
| 453.768 $ | ﹤0,01 % |
+175.200
| Neu | +458.095 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
892
Knight Transportation
KNX
9,5 Mrd. $
| 450.841 $ | ﹤0,01 % |
+5.790
| Neu | +401.250 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
893
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
| 448.132 $ | ﹤0,01 % |
14.698
+832
| +6 % | +25.915 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
894
Enpro
NPO
5,47 Mrd. $
| 445.531 $ | ﹤0,01 % |
1.182
+349
| +42 % | +108.402 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
895
AlTi Global
ALTI
269 Mio. $
| 441.829 $ | ﹤0,01 % |
122.390
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
896
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,21 Mrd. $
| 441.200 $ | ﹤0,01 % |
8.076
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
897
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
580 Mio. $
| 437.576 $ | ﹤0,01 % |
35.232
-54.544
| -61 % | -726.968 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
898
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,7 Mrd. $
| 436.398 $ | ﹤0,01 % |
12.881
+5.957
| +86 % | +198.409 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
899
Baidu
BIDU
27,9 Mrd. $
| 435.862 $ | ﹤0,01 % |
+3.814
| Neu | +472.321 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
900
Wayfair
W
15,2 Mrd. $
| 435.298 $ | ﹤0,01 % |
4.710
+1.677
| +55 % | +123.534 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .