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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$255억
| US$47.8만 | ﹤0.01% |
+4,676
| 신규 | +US$44.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
877
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.6억
| US$47.6만 | ﹤0.01% |
9,403
-992
| -10% | -US$4.79만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
878
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
2,345
+226
| +11% | +US$4.53만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
879
Aflac
AFL
US$626억
| US$47.4만 | ﹤0.01% |
4,039
-392
| -9% | -US$4.51만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
880
Ball Corp
BALL
US$169억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
7,570
+1,380
| +22% | +US$8.11만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
881
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137억
| US$46.9만 | ﹤0.01% |
3,562
-292
| -8% | -US$3.73만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
882
Broadstone Net Lease
BNL
US$33.6억
| US$46.9만 | ﹤0.01% |
22,670
+209
| +0.9% | +US$4.22천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
883
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.7억
| US$46.8만 | ﹤0.01% |
38,600
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
884
RB Global
RBA
US$171억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
4,013
+3
| +0.1% | +US$316 |
2026 Q1
1분기
|
|
885
Lazard
LAZ
US$43.9억
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
11,055
-33
| -0.3% | -US$1.51천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
886
Colgate-Palmolive
CL
US$778억
| US$46.3만 | ﹤0.01% |
5,048
+786
| +18% | +US$6.88만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
887
Casey's General Stores
CASY
US$261억
| US$46.2만 | ﹤0.01% |
581
+261
| +82% | +US$21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
888
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.5억
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
8,104
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
889
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$45.6만 | ﹤0.01% |
12,364
+28
| +0.2% | +US$964 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
890
FormFactor
FORM
US$72.2억
| US$45.4만 | ﹤0.01% |
2,840
-348
| -11% | -US$4.62만 |
2026 Q1
1분기
|
|
891
Ceragon Networks
CRNT
US$2.17억
| US$45.4만 | ﹤0.01% |
+175,200
| 신규 | +US$45.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
892
Knight Transportation
KNX
US$101억
| US$45.1만 | ﹤0.01% |
+5,790
| 신규 | +US$40.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
893
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
14,698
+832
| +6% | +US$2.59만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
894
Enpro
NPO
US$59억
| US$44.6만 | ﹤0.01% |
1,182
+349
| +42% | +US$10.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
895
AlTi Global
ALTI
US$1.93억
| US$44.2만 | ﹤0.01% |
122,390
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
896
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$94.9억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
8,076
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
897
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
US$5.77억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
35,232
-54,544
| -61% | -US$72.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
898
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$509억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
12,881
+5,957
| +86% | +US$19.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
899
Baidu
BIDU
US$264억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
+3,814
| 신규 | +US$47.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
900
Wayfair
W
US$153억
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
4,710
+1,677
| +55% | +US$12.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.