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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Unum
UNM
US$126억
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
4,864
+1,310
| +37% | +US$10.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
902
Nu Holdings
NU
US$595억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
32,522
-23,045
| -41% | -US$31.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
903
Microchip Technology
MCHP
US$338억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
4,759
+1,583
| +50% | +US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
904
콜옵션
Zoom
ZM
US$286억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$47.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
905
Jacobs Solutions
J
US$184억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
3,401
-752
| -18% | -US$9.25만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
906
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$224억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
11,823
+190
| +2% | +US$6.28천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
907
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$351억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
1,949
+475
| +32% | +US$10.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
908
Newmont
NEM
US$1231억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
4,518
+640
| +17% | +US$6.97만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
909
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$158억
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
+8,265
| 신규 | +US$41.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
910
Southwest Airlines
LUV
US$228억
| US$42만 | ﹤0.01% |
8,167
-27
| -0.3% | -US$1.13천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
911
AeroVironment
AVAV
US$63.2억
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
2,539
+111
| +5% | +US$1.99만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
912
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$154억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
+4,123
| 신규 | +US$39.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
913
Zoom
ZM
US$286억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
+4,818
| 신규 | +US$45.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
914
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$62.7억
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
11,520
-8,522
| -43% | -US$39.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
915
ON Semiconductor
ON
US$287억
| US$41만 | ﹤0.01% |
4,335
+237
| +6% | +US$2.43만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
916
Vale
VALE
US$493억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
27,226
+1,427
| +6% | +US$2.32만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
917
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$104억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$37.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
918
UBS Group
UBS
US$1496억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
8,234
+1,211
| +17% | +US$5.52만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
919
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$8.24억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
38,055
-33,196
| -47% | -US$34.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
920
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
1,983
-31
| -2% | -US$6.28천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
921
Insmed
INSM
US$265억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
3,810
-398
| -9% | -US$4.82만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
922
Nebius Group N.V.
NBIS
US$421억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
+1,470
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
923
Keysight
KEYS
US$520억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
+1,159
| 신규 | +US$39.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
924
Russell Investments Global Equity ETF
RGLO
US$3.55억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
12,386
-5,978
| -33% | -US$19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
925
Nice
NICE
US$54.1억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
4,431
+408
| +10% | +US$3.96만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.