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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Global X Emerging Markets ex-China ETF
EMM
US$5281만
| US$50.7만 | 0.01% |
11,203
+3,342
| +43% | +US$14.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
852
Brookfield
BN
US$959억
| US$50.7만 | 0.01% |
11,895
-7,958
| -40% | -US$35.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
853
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.39억
| US$50.6만 | 0.01% |
11,803
-763
| -6% | -US$3.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
854
Woodward
WWD
US$197억
| US$50.6만 | 0.01% |
1,189
-31
| -3% | -US$1.18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
855
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$18억
| US$50.4만 | 0.01% |
12,102
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
856
CAVA Group
CAVA
US$72.8억
| US$50.2만 | 0.01% |
6,391
+793
| +14% | +US$6.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
857
Antero Midstream
AM
US$92.3억
| US$50.1만 | 0.01% |
22,022
-1,802
| -8% | -US$3.91만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
858
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$186억
| US$50만 | 0.01% |
6,637
+2,812
| +74% | +US$20.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
859
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$7.29억
| US$49.8만 | 0.01% |
+5,465
| 신규 | +US$47.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
860
Lennar Class A
LEN
US$218억
| US$49.7만 | 0.01% |
5,489
+507
| +10% | +US$4.53만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
861
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
US$2.02억
| US$49.6만 | 0.01% |
19,787
-219
| -1% | -US$5.33천 |
2026 Q1
1분기
|
|
862
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.8억
| US$49.5만 | ﹤0.01% |
+4,041
| 신규 | +US$46.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
863
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$50억
| US$49.4만 | ﹤0.01% |
12,659
-687
| -5% | -US$2.75만 |
2026 Q1
1분기
|
|
864
Brown-Forman Class B
BF.B
US$139억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
18,511
+1,758
| +10% | +US$4.74만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
865
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53.8억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
7,319
-724
| -9% | -US$5.29만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
866
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$29.2억
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
17,714
+800
| +5% | +US$2.15만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
867
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.6억
| US$48.7만 | ﹤0.01% |
5,500
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
868
Littelfuse
LFUS
US$97.9억
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
1,067
+226
| +27% | +US$9.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
869
Regions Financial
RF
US$246억
| US$48.3만 | ﹤0.01% |
15,989
-1,329
| -8% | -US$3.73만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
870
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$70.9억
| US$48.3만 | ﹤0.01% |
9,680
-110
| -1% | -US$6.65천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
871
Dycom Industries
DY
US$66.5억
| US$48.2만 | ﹤0.01% |
+953
| 신규 | +US$41.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
872
Outfront Media
OUT
US$55억
| US$48.1만 | ﹤0.01% |
14,686
+591
| +4% | +US$1.83만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
873
Dow Inc
DOW
US$224억
| US$48만 | ﹤0.01% |
17,547
+7,212
| +70% | +US$26.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
874
American International
AIG
US$412억
| US$47.9만 | ﹤0.01% |
6,425
+1,714
| +36% | +US$13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
875
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$47.9만 | ﹤0.01% |
6,255
-229
| -4% | -US$1.72만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.