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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Builders FirstSource
BLDR
US$67.3억
| US$60.9만 | 0.01% |
6,807
+769
| +13% | +US$6.14만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
802
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$60.8만 | 0.01% |
10,536
-858
| -8% | -US$4.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
803
Carlisle Companies
CSL
US$145억
| US$60.5만 | 0.01% |
1,669
-66
| -4% | -US$2.31만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
804
Kforce
KFRC
US$9.7억
| US$60.4만 | 0.01% |
12,875
+66
| +0.5% | +US$2.7천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
805
Silicon Motion
SIMO
US$55.2억
| US$60.4만 | 0.01% |
1,812
-1,206
| -40% | -US$27.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
806
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$174억
| US$60.3만 | 0.01% |
4,120
+386
| +10% | +US$5.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
807
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$936억
| US$60.3만 | 0.01% |
967
+382
| +65% | +US$26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
808
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$125억
| US$59.8만 | 0.01% |
7,274
+877
| +14% | +US$7.34만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
809
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75억
| US$59.8만 | 0.01% |
11,998
-260
| -2% | -US$1.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
810
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.4억
| US$59.4만 | 0.01% |
13,621
-184
| -1% | -US$8.03천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
811
argenx
ARGX
US$583억
| US$59.3만 | 0.01% |
640
-184
| -22% | -US$15.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
812
Marsh
MRSH
US$974억
| US$59.3만 | 0.01% |
3,559
+678
| +24% | +US$11.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
813
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$17.9억
| US$59만 | 0.01% |
3,542
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
814
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$59만 | 0.01% |
12,686
+1,224
| +11% | +US$6.56만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
815
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
US$3.44억
| US$58.6만 | 0.01% |
49,938
+2,938
| +6% | +US$3.37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
816
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
US$2.44억
| US$58.4만 | 0.01% |
14,119
-4,035
| -22% | -US$15.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
817
Teradyne
TER
US$341억
| US$58.4만 | 0.01% |
+1,206
| 신규 | +US$45.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
818
HDFC Bank
HDB
US$1293억
| US$57.9만 | 0.01% |
22,419
-17,609
| -44% | -US$44.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
819
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$58.8억
| US$57.8만 | 0.01% |
12,645
+797
| +7% | +US$3.62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
820
Regenxbio
RGNX
US$5.04억
| US$57.1만 | 0.01% |
+47,700
| 신규 | +US$39.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
821
Edwards Lifesciences
EW
US$587억
| US$57.1만 | 0.01% |
6,309
+2,252
| +56% | +US$18.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
822
Atmos Energy
ATO
US$293억
| US$56.8만 | 0.01% |
3,300
+1,209
| +58% | +US$21.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
823
Consolidated Edison
ED
US$440억
| US$56.8만 | 0.01% |
5,130
+2,067
| +67% | +US$22.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
824
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
US$2.48억
| US$56.7만 | 0.01% |
17,922
-253
| -1% | -US$8.48천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
825
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$23.6억
| US$56.4만 | 0.01% |
14,802
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.