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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Cencora
COR
US$660억
| US$67.1만 | 0.01% |
2,373
+180
| +8% | +US$5.19만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
777
Ciena
CIEN
US$382억
| US$66.8만 | 0.01% |
1,362
+558
| +69% | +US$28.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
778
Agilent Technologies
A
US$508억
| US$66.8만 | 0.01% |
5,030
+356
| +8% | +US$4.34만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
779
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$176억
| US$66.7만 | 0.01% |
+1,754
| 신규 | +US$58.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
780
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$29.7억
| US$66.4만 | 0.01% |
17,508
+645
| +4% | +US$2.45만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
781
Jones Lang LaSalle
JLL
US$174억
| US$66.4만 | 0.01% |
2,142
+294
| +16% | +US$9.14만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
782
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$452억
| US$66.4만 | 0.01% |
19,516
+1,264
| +7% | +US$4.13만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
783
Plains GP Holdings
PAGP
US$50.3억
| US$66.3만 | 0.01% |
27,327
-1,245
| -4% | -US$2.99만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
784
H&R Block
HRB
US$62.4억
| US$66.2만 | 0.01% |
17,388
+3,545
| +26% | +US$12.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
785
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
| US$66만 | 0.01% |
7,948
+1,335
| +20% | +US$11.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
786
Credo Technology Group
CRDO
US$250억
| US$65.4만 | 0.01% |
+2,404
| 신규 | +US$47.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
787
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$74.4억
| US$65.2만 | 0.01% |
41,040
-25
| -0.1% | -US$439 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
788
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$65만 | 0.01% |
13,541
+1,647
| +14% | +US$7.88만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
789
United Parks & Resorts
PRKS
US$19.6억
| US$64.9만 | 0.01% |
13,585
+262
| +2% | +US$1.02만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
790
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1050억
| US$64.1만 | 0.01% |
2,115
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
791
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
| US$64.1만 | 0.01% |
10,162
+1,726
| +20% | +US$10.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
792
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82억
| US$63.9만 | 0.01% |
13,256
-9,111
| -41% | -US$43.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
793
Vivmark Residential
VMRK
US$512억
| US$63.8만 | 0.01% |
9,398
+495
| +6% | +US$3.21만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
794
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$72억
| US$63.8만 | 0.01% |
38,205
+625
| +2% | +US$1.06만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
795
Ulta Beauty
ULTA
US$284억
| US$63.2만 | 0.01% |
1,401
-600
| -30% | -US$30.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
796
Cboe Global Markets
CBOE
US$368억
| US$63.1만 | 0.01% |
2,600
+278
| +12% | +US$8.51만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
797
Lamar Advertising Co
LAMR
US$161억
| US$62.2만 | 0.01% |
3,988
+894
| +29% | +US$12.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
798
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
US$2.24억
| US$61.9만 | 0.01% |
+11,376
| 신규 | +US$55.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
799
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$25.9억
| US$61.8만 | 0.01% |
8,370
+251
| +3% | +US$1.84만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
800
NNN REIT
NNN
US$80.9억
| US$61.1만 | 0.01% |
13,125
+3,612
| +38% | +US$16.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.