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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
PPG Industries
PPG
US$271억
| US$71.8만 | 0.01% |
5,918
+411
| +7% | +US$4.58만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
752
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$71.7만 | 0.01% |
4,529
+1,724
| +61% | +US$23.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
753
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
US$1.93억
| US$71.6만 | 0.01% |
8,548
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
754
AGNC Investment
AGNC
US$105억
| US$71.5만 | 0.01% |
65,584
+4,030
| +7% | +US$4.25만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
755
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$148억
| US$71.5만 | 0.01% |
12,587
-36
| -0.3% | -US$1.98천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
756
RPM International
RPM
US$132억
| US$71.4만 | 0.01% |
6,423
+508
| +9% | +US$5.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
757
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
RBUF
US$1.09억
| US$71.3만 | 0.01% |
22,955
-1,640
| -7% | -US$5.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
758
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$48.4억
| US$71.2만 | 0.01% |
+8,977
| 신규 | +US$67.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
759
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$64억
| US$70.8만 | 0.01% |
7,350
-400
| -5% | -US$3.78만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
760
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164억
| US$70.3만 | 0.01% |
25,638
+12,263
| +92% | +US$33.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
761
Rocket Lab Corp
RKLB
US$414억
| US$69.9만 | 0.01% |
6,877
+3,155
| +85% | +US$31.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
762
Generac Holdings
GNRC
US$113억
| US$69.8만 | 0.01% |
2,384
+1,138
| +91% | +US$28.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
763
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.79억
| US$69.8만 | 0.01% |
16,636
+699
| +4% | +US$2.95만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
764
nVent Electric
NVT
US$185억
| US$69.4만 | 0.01% |
4,091
+1,357
| +50% | +US$21.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
765
Carvana
CVNA
US$798억
| US$69.2만 | 0.01% |
10,521
-54
| -0.5% | -US$3.82천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
766
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$8.91억
| US$69.2만 | 0.01% |
+8,106
| 신규 | +US$54.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
767
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$8.41억
| US$68.9만 | 0.01% |
20,351
-1,529
| -7% | -US$5.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
768
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$137억
| US$68.8만 | 0.01% |
4,950
+1,523
| +44% | +US$19.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
769
Burlington
BURL
US$153억
| US$68.7만 | 0.01% |
2,168
+1,049
| +94% | +US$33.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
770
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$278억
| US$68.4만 | 0.01% |
7,189
+1,047
| +17% | +US$9.36만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
771
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$26.2억
| US$68.4만 | 0.01% |
35,139
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
772
Kimco Realty
KIM
US$170억
| US$67.7만 | 0.01% |
+26,717
| 신규 | +US$64.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
773
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8억
| US$67.6만 | 0.01% |
14,505
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
774
Baker Hughes
BKR
US$491억
| US$67.6만 | 0.01% |
12,186
+179
| +1% | +US$1.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
775
Clorox
CLX
US$132억
| US$67.6만 | 0.01% |
+7,084
| 신규 | +US$68만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.