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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$32.8억
| US$77.1만 | 0.01% |
22,493
+2,590
| +13% | +US$8.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
727
Allstate
ALL
US$642억
| US$77만 | 0.01% |
3,235
-385
| -11% | -US$8.37만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
728
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391억
| US$76.5만 | 0.01% |
12,585
+1
| +0% | +US$60 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
729
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.02억
| US$75.8만 | 0.01% |
15,513
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
730
Main Street Capital
MAIN
US$53.2억
| US$75.7만 | 0.01% |
14,584
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
731
XPO
XPO
US$218억
| US$75.6만 | 0.01% |
3,684
+373
| +11% | +US$7.89만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
732
Roblox
RBLX
US$387억
| US$75.6만 | 0.01% |
13,900
-2,550
| -16% | -US$12.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
733
Diamondback Energy
FANG
US$501억
| US$75.3만 | 0.01% |
4,283
-317
| -7% | -US$6.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
734
Blue Owl Capital
OWL
US$71.9억
| US$75만 | 0.01% |
85,721
-21,981
| -20% | -US$20.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
735
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142억
| US$74.9만 | 0.01% |
8,250
-125
| -1% | -US$1.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
736
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.1억
| US$74.8만 | 0.01% |
7,215
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
737
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$74.7만 | 0.01% |
24,899
+1,072
| +4% | +US$3.22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
738
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$74.6만 | 0.01% |
7,404
-5,557
| -43% | -US$55.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
739
Hubbell
HUBB
US$236억
| US$74.5만 | 0.01% |
1,424
+628
| +79% | +US$31.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
740
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$26억
| US$74.3만 | 0.01% |
20,424
+4,352
| +27% | +US$15.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
741
Canadian National Railway
CNI
US$763억
| US$74만 | 0.01% |
6,206
+2,538
| +69% | +US$28.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
742
CACI
CACI
US$143억
| US$73.8만 | 0.01% |
1,594
+182
| +13% | +US$9.29만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
743
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
US$4.9억
| US$73.8만 | 0.01% |
12,929
-318
| -2% | -US$1.85만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
744
Yum! Brands
YUM
US$428억
| US$73.1만 | 0.01% |
4,572
+794
| +21% | +US$12.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
745
Hewlett Packard
HPE
US$684억
| US$72.8만 | 0.01% |
16,139
-3,022
| -16% | -US$10.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
746
CoreWeave
CRWV
US$340억
| US$72.5만 | 0.01% |
7,287
+184
| +3% | +US$1.99만 |
2026 Q1
1분기
|
|
747
Arch Capital
ACGL
US$352억
| US$72.5만 | 0.01% |
7,467
-493
| -6% | -US$4.65만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
748
Sun Communities
SUI
US$140억
| US$72.1만 | 0.01% |
6,014
-229
| -4% | -US$2.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
749
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$493억
| US$71.9만 | 0.01% |
16,201
+1,744
| +12% | +US$7.46만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
750
Flex
FLEX
US$302억
| US$71.8만 | 0.01% |
4,430
-316
| -7% | -US$3.83만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.