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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$177억
| US$85.3만 | 0.01% |
5,214
-291
| -5% | -US$4.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
702
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.3억
| US$85.1만 | 0.01% |
22,061
-1,653
| -7% | -US$6.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
703
Axsome Therapeutics
AXSM
US$74.5억
| US$85.1만 | 0.01% |
3,476
-187
| -5% | -US$4.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
704
Mercado Libre
MELI
US$756억
| US$84.7만 | 0.01% |
499
-44
| -8% | -US$7.51만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
705
Sea Limited
SE
US$462억
| US$84.5만 | 0.01% |
8,817
+60
| +0.7% | +US$5.28천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
706
EQT Corp
EQT
US$330억
| US$84.1만 | 0.01% |
15,822
+1,366
| +9% | +US$7.66만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
707
Xcel Energy
XEL
US$524억
| US$83.7만 | 0.01% |
10,418
-79
| -0.8% | -US$6.31천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
708
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$83.5만 | 0.01% |
5,487
-264
| -5% | -US$3.93만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
709
Sphere Entertainment
SPHR
US$45.6억
| US$82.9만 | 0.01% |
4,792
+1,684
| +54% | +US$23.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
710
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.8억
| US$82.9만 | 0.01% |
7,167
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
711
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$82.7만 | 0.01% |
4,639
-36
| -0.8% | -US$6.14천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
712
monday.com
MNDY
US$33억
| US$82.5만 | 0.01% |
11,403
+407
| +4% | +US$2.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
713
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25억
| US$81.4만 | 0.01% |
18,199
+66
| +0.4% | +US$2.97천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
714
Prudential
PUK
US$312억
| US$81만 | 0.01% |
30,202
+5,047
| +20% | +US$14.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
715
Take-Two Interactive
TTWO
US$427억
| US$80.5만 | 0.01% |
3,221
+821
| +34% | +US$18.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
716
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$234억
| US$80만 | 0.01% |
+7,524
| 신규 | +US$76.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
717
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
US$2.54억
| US$79.9만 | 0.01% |
10,462
-527
| -5% | -US$4.02만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
718
CNO Financial Group
CNO
US$52.5억
| US$79.6만 | 0.01% |
15,621
+271
| +2% | +US$1.26만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
719
Smith & Nephew
SNN
US$131억
| US$79.3만 | 0.01% |
27,541
+9,436
| +52% | +US$29.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
720
Victory Capital Holdings
VCTR
US$77.4억
| US$79.1만 | 0.01% |
9,409
+904
| +11% | +US$7.28만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
721
Haleon
HLN
US$402억
| US$78.7만 | 0.01% |
84,393
+3,634
| +4% | +US$3.38만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
722
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341억
| US$78.7만 | 0.01% |
8,846
+1,876
| +27% | +US$16.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
723
ATI
ATI
US$249억
| US$78.5만 | 0.01% |
3,985
+1,128
| +39% | +US$19.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
724
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$21.3억
| US$77.9만 | 0.01% |
11,281
+134
| +1% | +US$9.05천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
725
Digital Realty Trust
DLR
US$681억
| US$77.2만 | 0.01% |
4,301
+606
| +16% | +US$11.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.