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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Snap-on
SNA
US$190억
| US$104만 | 0.01% |
2,582
+272
| +12% | +US$10.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
652
National Grid
NGG
US$847억
| US$104만 | 0.01% |
12,525
+548
| +5% | +US$4.66만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
653
Rubrik
RBRK
US$228억
| US$104만 | 0.01% |
12,921
-25
| -0.2% | -US$1.57천 |
2026 Q1
1분기
|
|
654
Martin Marietta Materials
MLM
US$365억
| US$103만 | 0.01% |
1,788
-3,702
| -67% | -US$220만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
655
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
| US$103만 | 0.01% |
53,681
+3,721
| +7% | +US$6.56만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
656
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$102만 | 0.01% |
4,506
-720
| -14% | -US$16.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
657
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$102만 | 0.01% |
20,149
+11
| +0.1% | +US$556 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
658
CBRE Group
CBRE
US$384억
| US$101만 | 0.01% |
7,525
-169
| -2% | -US$2.33만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
659
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.2억
| US$101만 | 0.01% |
37,790
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
660
MPLX
MPLX
US$580억
| US$100만 | 0.01% |
17,790
+9,859
| +124% | +US$55만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
661
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$99.5만 | 0.01% |
2,443
-292
| -11% | -US$12.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
662
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.4억
| US$99만 | 0.01% |
17,694
+20
| +0.1% | +US$1.04천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
663
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.1억
| US$98.3만 | 0.01% |
7,960
+1,354
| +20% | +US$15.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
664
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$97.9만 | 0.01% |
7,736
+1,287
| +20% | +US$16.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
665
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$16.4억
| US$97.8만 | 0.01% |
40,160
-3,552
| -8% | -US$8.63만 |
2026 Q1
1분기
|
|
666
Zimmer Biomet
ZBH
US$195억
| US$97.5만 | 0.01% |
11,326
+1,701
| +18% | +US$14.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
667
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$97.5만 | 0.01% |
8,262
+1,791
| +28% | +US$18.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
668
Smurfit Westrock
SW
US$222억
| US$96.9만 | 0.01% |
20,941
+188
| +0.9% | +US$7.76천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
669
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$96.4만 | 0.01% |
39,249
-17,491
| -31% | -US$45.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
670
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$95.4만 | 0.01% |
11,624
-10,214
| -47% | -US$84만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
671
Novavax
NVAX
US$14.1억
| US$94.7만 | 0.01% |
100,559
-29,441
| -23% | -US$26.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
672
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1552억
| US$94.2만 | 0.01% |
39,951
+9,929
| +33% | +US$22만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
673
HUB Group
HUBG
US$15억
| US$94.2만 | 0.01% |
21,509
+4,088
| +23% | +US$17.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
674
Globe Life
GL
US$121억
| US$93.9만 | 0.01% |
5,256
-167
| -3% | -US$2.61만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
675
Workday
WDAY
US$473억
| US$93.4만 | 0.01% |
7,627
-222
| -3% | -US$2.81만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.