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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
2.582
+272
| +12 % | +102.816 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
652
National Grid
NGG
84,7 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
12.525
+548
| +5 % | +46.593 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
653
Rubrik
RBRK
23,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
12.921
-25
| -0,2 % | -1.572 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
654
Martin Marietta Materials
MLM
37,8 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
1.788
-3.702
| -67 % | -2,2 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
655
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
53.681
+3.721
| +7 % | +65.565 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
656
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
4.506
-720
| -14 % | -160.827 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
657
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
20.149
+11
| +0,1 % | +556 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
658
CBRE Group
CBRE
39,8 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
7.525
-169
| -2 % | -23.283 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
659
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,84 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
37.790
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
660
MPLX
MPLX
57,5 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,01 % |
17.790
+9.859
| +124 % | +550.043 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
661
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 994.936 $ | 0,01 % |
2.443
-292
| -11 % | -123.311 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
662
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,78 Mrd. $
| 989.625 $ | 0,01 % |
17.694
+20
| +0,1 % | +1.040 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
663
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,8 Mrd. $
| 982.625 $ | 0,01 % |
7.960
+1.354
| +20 % | +157.546 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
664
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 979.166 $ | 0,01 % |
7.736
+1.287
| +20 % | +162.346 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
665
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,65 Mrd. $
| 977.901 $ | 0,01 % |
40.160
-3.552
| -8 % | -86.300 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
666
Zimmer Biomet
ZBH
20,5 Mrd. $
| 975.055 $ | 0,01 % |
11.326
+1.701
| +18 % | +149.149 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
667
Genuine Parts
GPC
17,3 Mrd. $
| 974.751 $ | 0,01 % |
8.262
+1.791
| +28 % | +186.935 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
668
Smurfit Westrock
SW
23,2 Mrd. $
| 968.748 $ | 0,01 % |
20.941
+188
| +0,9 % | +7.764 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
669
Comcast
CMCSA
87 Mrd. $
| 963.566 $ | 0,01 % |
39.249
-17.491
| -31 % | -451.397 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
670
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
| 954.447 $ | 0,01 % |
11.624
-10.214
| -47 % | -839.848 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
671
Novavax
NVAX
1,8 Mrd. $
| 947.266 $ | 0,01 % |
100.559
-29.441
| -23 % | -263.815 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
672
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
152 Mrd. $
| 942.048 $ | 0,01 % |
39.951
+9.929
| +33 % | +220.500 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
673
HUB Group
HUBG
1,51 Mrd. $
| 941.899 $ | 0,01 % |
21.509
+4.088
| +23 % | +171.494 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
674
Globe Life
GL
12,2 Mrd. $
| 939.142 $ | 0,01 % |
5.256
-167
| -3 % | -26.140 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
675
Workday
WDAY
45,8 Mrd. $
| 933.738 $ | 0,01 % |
7.627
-222
| -3 % | -28.123 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .