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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Cencora
COR
63,1 Mrd. $
| 671.449 $ | 0,01 % |
2.373
+180
| +8 % | +51.889 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
777
Ciena
CIEN
49,6 Mrd. $
| 668.143 $ | 0,01 % |
1.362
+558
| +69 % | +284.548 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
778
Agilent Technologies
A
51,1 Mrd. $
| 668.085 $ | 0,01 % |
5.030
+356
| +8 % | +43.379 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
779
MACOM Technology Solutions
MTSI
19,3 Mrd. $
| 667.169 $ | 0,01 % |
+1.754
| Neu | +581.813 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
780
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,15 Mrd. $
| 664.251 $ | 0,01 % |
17.508
+645
| +4 % | +24.542 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
781
Jones Lang LaSalle
JLL
16,1 Mrd. $
| 663.913 $ | 0,01 % |
2.142
+294
| +16 % | +91.362 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
782
Chipotle Mexican Grill
CMG
39,6 Mrd. $
| 663.531 $ | 0,01 % |
19.516
+1.264
| +7 % | +41.289 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
783
Plains GP Holdings
PAGP
5,7 Mrd. $
| 663.226 $ | 0,01 % |
27.327
-1.245
| -4 % | -29.881 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
784
H&R Block
HRB
6,09 Mrd. $
| 662.126 $ | 0,01 % |
17.388
+3.545
| +26 % | +123.514 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
785
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 660.259 $ | 0,01 % |
7.948
+1.335
| +20 % | +111.496 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
786
Credo Technology Group
CRDO
31,1 Mrd. $
| 653.768 $ | 0,01 % |
+2.404
| Neu | +475.001 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
787
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,99 Mrd. $
| 651.715 $ | 0,01 % |
41.040
-25
| -0,1 % | -439 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
788
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 649.503 $ | 0,01 % |
13.541
+1.647
| +14 % | +78.825 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
789
United Parks & Resorts
PRKS
1,43 Mrd. $
| 648.548 $ | 0,01 % |
13.585
+262
| +2 % | +10.166 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
790
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
| 640.688 $ | 0,01 % |
2.115
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
791
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,12 Mrd. $
| 640.635 $ | 0,01 % |
10.162
+1.726
| +20 % | +105.280 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
792
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,06 Mrd. $
| 638.679 $ | 0,01 % |
13.256
-9.111
| -41 % | -434.089 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
793
Vivmark Residential
VMRK
47,8 Mrd. $
| 638.412 $ | 0,01 % |
9.398
+495
| +6 % | +32.055 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
794
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,83 Mrd. $
| 638.026 $ | 0,01 % |
38.205
+625
| +2 % | +10.624 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
795
Ulta Beauty
ULTA
27,7 Mrd. $
| 631.700 $ | 0,01 % |
1.401
-600
| -30 % | -304.614 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
796
Cboe Global Markets
CBOE
32,8 Mrd. $
| 630.942 $ | 0,01 % |
2.600
+278
| +12 % | +85.076 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
797
Lamar Advertising Co
LAMR
16,1 Mrd. $
| 622.106 $ | 0,01 % |
3.988
+894
| +29 % | +129.264 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
798
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
242 Mio. $
| 618.854 $ | 0,01 % |
+11.376
| Neu | +556.268 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
799
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,63 Mrd. $
| 617.691 $ | 0,01 % |
8.370
+251
| +3 % | +18.441 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
800
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
| 610.706 $ | 0,01 % |
13.125
+3.612
| +38 % | +161.292 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .