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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,66 Mrd. $
| 560.540 $ | 0,01 % |
14.274
-142
| -1 % | -5.435 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
827
Onto Innovation
ONTO
9,39 Mrd. $
| 560.484 $ | 0,01 % |
1.481
+361
| +32 % | +102.161 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
828
D.R. Horton
DHI
41,5 Mrd. $
| 560.252 $ | 0,01 % |
3.440
-1.085
| -24 % | -161.929 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
829
Cenovus Energy
CVE
56,6 Mrd. $
| 558.597 $ | 0,01 % |
+22.515
| Neu | +621.551 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
830
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,42 Mrd. $
| 557.910 $ | 0,01 % |
+3.617
| Neu | +605.143 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
831
Ingredion
INGR
6,24 Mrd. $
| 556.471 $ | 0,01 % |
5.876
+675
| +13 % | +71.344 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
832
Masco
MAS
16,1 Mrd. $
| 554.448 $ | 0,01 % |
6.814
+187
| +3 % | +13.047 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
833
Royalty Pharma
RPRX
29,6 Mrd. $
| 546.891 $ | 0,01 % |
9.754
-1.347
| -12 % | -70.110 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
834
Commault Systems
CVLT
6,46 Mrd. $
| 544.810 $ | 0,01 % |
3.844
+786
| +26 % | +84.425 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
835
Ubiquiti
UI
32,7 Mrd. $
| 542.040 $ | 0,01 % |
+1.015
| Neu | +765.739 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
836
Applied Digital
APLD
4,9 Mrd. $
| 540.850 $ | 0,01 % |
14.500
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
837
Cardinal Health
CAH
58,9 Mrd. $
| 539.480 $ | 0,01 % |
2.271
-71
| -3 % | -14.754 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
838
Golub Capital BDC
GBDC
3,35 Mrd. $
| 538.708 $ | 0,01 % |
41.825
-9.277
| -18 % | -120.879 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
839
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
557 Mio. $
| 537.900 $ | 0,01 % |
22.218
-2.415
| -10 % | -58.029 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
840
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,1 Mrd. $
| 533.861 $ | 0,01 % |
759
+2
| +0,3 % | +1.339 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
841
Teleflex
TFX
5,96 Mrd. $
| 530.617 $ | 0,01 % |
4.186
+1
| +0 % | +128 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
842
Markel Group
MKL
23,3 Mrd. $
| 525.360 $ | 0,01 % |
269
+60
| +29 % | +112.040 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
843
CoStar Group
CSGP
12,8 Mrd. $
| 524.996 $ | 0,01 % |
18.538
+2.737
| +17 % | +94.141 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
844
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
636 Mio. $
| 524.257 $ | 0,01 % |
15.280
-155
| -1 % | -5.222 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
845
BeOne Medicines Ltd
ONC
40,9 Mrd. $
| 522.635 $ | 0,01 % |
1.834
+7
| +0,4 % | +2.063 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
846
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
| 520.660 $ | 0,01 % |
10.521
-833
| -7 % | -40.538 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
847
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,2 Mrd. $
| 517.124 $ | 0,01 % |
3.164
+11
| +0,3 % | +1.706 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
848
Encompass Health
EHC
13,5 Mrd. $
| 516.822 $ | 0,01 % |
5.113
+681
| +15 % | +70.527 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
849
Insulet
PODD
10,7 Mrd. $
| 516.737 $ | 0,01 % |
3.394
+510
| +18 % | +84.967 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
850
Dick's Sporting Goods
DKS
14 Mrd. $
| 510.215 $ | 0,01 % |
2.250
+334
| +17 % | +73.790 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .