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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.9억
| US$56.1만 | 0.01% |
14,274
-142
| -1% | -US$5.44천 |
2026 Q1
1분기
|
|
827
Onto Innovation
ONTO
US$106억
| US$56만 | 0.01% |
1,481
+361
| +32% | +US$10.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
828
D.R. Horton
DHI
US$400억
| US$56만 | 0.01% |
3,440
-1,085
| -24% | -US$16.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
829
Cenovus Energy
CVE
US$513억
| US$55.9만 | 0.01% |
+22,515
| 신규 | +US$62.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
830
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$40.6억
| US$55.8만 | 0.01% |
+3,617
| 신규 | +US$60.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
831
Ingredion
INGR
US$57.8억
| US$55.6만 | 0.01% |
5,876
+675
| +13% | +US$7.13만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
832
Masco
MAS
US$164억
| US$55.4만 | 0.01% |
6,814
+187
| +3% | +US$1.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
833
Royalty Pharma
RPRX
US$312억
| US$54.7만 | 0.01% |
9,754
-1,347
| -12% | -US$7.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
834
Commault Systems
CVLT
US$68.2억
| US$54.5만 | 0.01% |
3,844
+786
| +26% | +US$8.44만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
835
Ubiquiti
UI
US$411억
| US$54.2만 | 0.01% |
+1,015
| 신규 | +US$76.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
836
Applied Digital
APLD
US$54.2억
| US$54.1만 | 0.01% |
14,500
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
837
Cardinal Health
CAH
US$641억
| US$53.9만 | 0.01% |
2,271
-71
| -3% | -US$1.48만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
838
Golub Capital BDC
GBDC
US$33.1억
| US$53.9만 | 0.01% |
41,825
-9,277
| -18% | -US$12.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
839
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
US$5.91억
| US$53.8만 | 0.01% |
22,218
-2,415
| -10% | -US$5.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
840
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$267억
| US$53.4만 | 0.01% |
759
+2
| +0.3% | +US$1.34천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
841
Teleflex
TFX
US$62억
| US$53.1만 | 0.01% |
4,186
+1
| +0% | +US$128 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
842
Markel Group
MKL
US$241억
| US$52.5만 | 0.01% |
269
+60
| +29% | +US$11.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
843
CoStar Group
CSGP
US$122억
| US$52.5만 | 0.01% |
18,538
+2,737
| +17% | +US$9.41만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
844
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.42억
| US$52.4만 | 0.01% |
15,280
-155
| -1% | -US$5.22천 |
2026 Q1
1분기
|
|
845
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$480억
| US$52.3만 | 0.01% |
1,834
+7
| +0.4% | +US$2.06천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
846
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.1억
| US$52.1만 | 0.01% |
10,521
-833
| -7% | -US$4.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
847
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$144억
| US$51.7만 | 0.01% |
3,164
+11
| +0.3% | +US$1.71천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
848
Encompass Health
EHC
US$140억
| US$51.7만 | 0.01% |
5,113
+681
| +15% | +US$7.05만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
849
Insulet
PODD
US$104억
| US$51.7만 | 0.01% |
3,394
+510
| +18% | +US$8.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
850
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147억
| US$51만 | 0.01% |
2,250
+334
| +17% | +US$7.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.