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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Idacorp
IDA
US$86.3억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
2,651
+649
| +32% | +US$9.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
927
East-West Bancorp
EWBC
US$180억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
+3,092
| 신규 | +US$38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
928
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$520억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
3,981
-251
| -6% | -US$2.39만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
929
Diodes
DIOD
US$40.2억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
3,637
+510
| +16% | +US$5.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
930
SoFi Technologies
SOFI
US$200억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
+22,154
| 신규 | +US$37.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
931
On Holding
ONON
US$113억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
11,193
-418
| -4% | -US$1.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
932
Arrow Electronics
ARW
US$97.5억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
+1,849
| 신규 | +US$36.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
933
Samsara
IOT
US$242억
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
12,161
-4,971
| -29% | -US$15.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
934
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$11.8억
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
3,781
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
935
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.7억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
2,029
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
936
iShares Global Materials ETF
MXI
US$3.98억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
3,707
-373
| -9% | -US$4.12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
937
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$47억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
13,232
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
938
Evercore
EVR
US$113억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
1,137
+147
| +15% | +US$5.03만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
939
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
3,944
+237
| +6% | +US$2.34만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
940
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2457억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
19,465
+1,618
| +9% | +US$3.05만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
941
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.88억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
5,681
+1,301
| +30% | +US$8.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
942
Ingersoll Rand
IR
US$327억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
4,697
+943
| +25% | +US$7.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
943
Renaissance IPO ETF
IPO
US$1.31억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
+6,450
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
944
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$75.1억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
2,165
-9
| -0.4% | -US$1.54천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
945
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
3,715
+900
| +32% | +US$9.14만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
946
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$6.9억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
75,168
-200
| -0.3% | -US$937 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
947
Stifel
SF
US$109억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
5,471
+2,391
| +78% | +US$17.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
948
Telkom Indonesia
TLK
US$115억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
28,418
+1,632
| +6% | +US$2.72만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
949
TransDigm Group
TDG
US$665억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
286
-162
| -36% | -US$19.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
950
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.4억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
1,024
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.