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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
DT Midstream
DTM
US$116억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
2,430
-395
| -14% | -US$5.59만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
977
Camden Property Trust
CPT
US$115억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
3,110
-20
| -0.6% | -US$2.13천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
978
Centene
CNC
US$345억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
+5,521
| 신규 | +US$29.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
979
StoneX
SNEX
US$65.5억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
+4,476
| 신규 | +US$33.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
980
Infosys
INFY
US$506억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
33,537
+7,648
| +30% | +US$9.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
981
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
US$22.1억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
9,770
+15
| +0.2% | +US$523 |
2026 Q1
1분기
|
|
982
TD Synnex
SNX
US$174억
| US$35만 | ﹤0.01% |
1,311
+26
| +2% | +US$6.26천 |
2026 Q1
1분기
|
|
983
Pyxis Oncology
PYXS
US$1.98억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
116,006
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
984
Synchrony
SYF
US$240억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
4,591
-3,532
| -43% | -US$25.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
985
Murphy Oil
MUR
US$51.6억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
10,714
-240
| -2% | -US$9.19천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
986
Twilio
TWLO
US$313억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
+1,689
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
987
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$36.2억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
8,050
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
988
Dynatrace
DT
US$125억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
7,912
-47,291
| -86% | -US$184만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
989
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$56.2억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
14,635
-89
| -0.6% | -US$2.12천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
990
Jabil
JBL
US$246억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
899
-703
| -44% | -US$24.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
991
West Pharmaceutical
WST
US$279억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
963
-116
| -11% | -US$3.55만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
992
Kirby Corp
KEX
US$63.9억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
+2,538
| 신규 | +US$36.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
993
MasTec
MTZ
US$140억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
+826
| 신규 | +US$31.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
994
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$43억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
33,187
-41,368
| -55% | -US$46만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
995
FedEx Freight
FDXF
US$185억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
+2,271
| 신규 | +US$37.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
996
Permian Resources
PR
US$182억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
18,576
+8,445
| +83% | +US$17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
997
CRH
CRH
US$631억
| US$34만 | ﹤0.01% |
3,176
+1,075
| +51% | +US$11.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
998
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.71억
| US$34만 | ﹤0.01% |
2,651
-217
| -8% | -US$2.74만 |
2026 Q1
1분기
|
|
999
MetLife
MET
US$618억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
4,005
-1,997
| -33% | -US$16.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1000
DexCom
DXCM
US$296억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
5,000
+66
| +1% | +US$4.4천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.