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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
DT Midstream
DTM
13,1 Mrd. $
| 356.515 $ | ﹤0,01 % |
2.430
-395
| -14 % | -55.874 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
977
Camden Property Trust
CPT
11,7 Mrd. $
| 356.064 $ | ﹤0,01 % |
3.110
-20
| -0,6 % | -2.131 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
978
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
| 354.417 $ | ﹤0,01 % |
+5.521
| Neu | +295.150 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
979
StoneX
SNEX
6,77 Mrd. $
| 353.604 $ | ﹤0,01 % |
+4.476
| Neu | +335.880 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
980
Infosys
INFY
49,1 Mrd. $
| 351.803 $ | ﹤0,01 % |
33.537
+7.648
| +30 % | +95.783 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
981
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
2,27 Mrd. $
| 350.651 $ | ﹤0,01 % |
9.770
+15
| +0,2 % | +523 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
982
TD Synnex
SNX
20,3 Mrd. $
| 350.483 $ | ﹤0,01 % |
1.311
+26
| +2 % | +6.263 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
983
Pyxis Oncology
PYXS
153 Mio. $
| 349.178 $ | ﹤0,01 % |
116.006
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
984
Synchrony
SYF
24,4 Mrd. $
| 349.125 $ | ﹤0,01 % |
4.591
-3.532
| -43 % | -259.417 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
985
Murphy Oil
MUR
6,19 Mrd. $
| 348.852 $ | ﹤0,01 % |
10.714
-240
| -2 % | -9.186 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
986
Twilio
TWLO
39,1 Mrd. $
| 348.568 $ | ﹤0,01 % |
+1.689
| Neu | +299.427 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
987
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,57 Mrd. $
| 348.565 $ | ﹤0,01 % |
8.050
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
988
Dynatrace
DT
18,4 Mrd. $
| 347.416 $ | ﹤0,01 % |
7.912
-47.291
| -86 % | -1,84 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
989
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,38 Mrd. $
| 346.990 $ | ﹤0,01 % |
14.635
-89
| -0,6 % | -2.125 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
990
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 346.547 $ | ﹤0,01 % |
899
-703
| -44 % | -242.815 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
991
West Pharmaceutical
WST
28 Mrd. $
| 345.717 $ | ﹤0,01 % |
963
-116
| -11 % | -35.465 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
992
Kirby Corp
KEX
7,24 Mrd. $
| 345.092 $ | ﹤0,01 % |
+2.538
| Neu | +363.065 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
993
MasTec
MTZ
14,2 Mrd. $
| 343.666 $ | ﹤0,01 % |
+826
| Neu | +315.770 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
994
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,23 Mrd. $
| 343.485 $ | ﹤0,01 % |
33.187
-41.368
| -55 % | -460.078 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
995
FedEx Freight
FDXF
16,2 Mrd. $
| 342.921 $ | ﹤0,01 % |
+2.271
| Neu | +371.957 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
996
Permian Resources
PR
21,3 Mrd. $
| 341.984 $ | ﹤0,01 % |
18.576
+8.445
| +83 % | +169.655 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
997
CRH
CRH
57,1 Mrd. $
| 339.818 $ | ﹤0,01 % |
3.176
+1.075
| +51 % | +118.253 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
998
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
660 Mio. $
| 339.546 $ | ﹤0,01 % |
2.651
-217
| -8 % | -27.359 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
999
MetLife
MET
63,5 Mrd. $
| 338.842 $ | ﹤0,01 % |
4.005
-1.997
| -33 % | -161.055 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1000
DexCom
DXCM
29,6 Mrd. $
| 336.750 $ | ﹤0,01 % |
5.000
+66
| +1 % | +4.397 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .