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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,62 Mrd. $
| 308.330 $ | ﹤0,01 % |
7.585
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1027
CDW
CDW
21,6 Mrd. $
| 306.369 $ | ﹤0,01 % |
2.178
+460
| +27 % | +57.767 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1028
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,54 Mrd. $
| 305.803 $ | ﹤0,01 % |
+6.016
| Neu | +308.557 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1029
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 302.673 $ | ﹤0,01 % |
+6.587
| Neu | +285.742 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1030
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
356 Mio. $
| 301.250 $ | ﹤0,01 % |
12.500
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1031
Farmland Partners
FPI
375 Mio. $
| 301.203 $ | ﹤0,01 % |
31.116
-297
| -0,9 % | -3.164 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1032
Xylem
XYL
21,8 Mrd. $
| 300.490 $ | ﹤0,01 % |
+2.542
| Neu | +293.434 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1033
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 300.387 $ | ﹤0,01 % |
5.731
-3.324
| -37 % | -174.247 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
1034
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,21 Mrd. $
| 299.663 $ | ﹤0,01 % |
259
-84
| -24 % | -99.130 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1035
Agnico Eagle Mines
AEM
94 Mrd. $
| 299.556 $ | ﹤0,01 % |
1.931
-386
| -17 % | -71.503 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1036
Strategy Inc
MSTR
51,8 Mrd. $
| 299.300 $ | ﹤0,01 % |
3.443
+31
| +0,9 % | +4.500 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1037
Independence Realty Trust
IRT
3,53 Mrd. $
| 297.499 $ | ﹤0,01 % |
17.825
+2.825
| +19 % | +45.729 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1038
TPG
TPG
8,84 Mrd. $
| 297.037 $ | ﹤0,01 % |
7.325
+501
| +7 % | +21.067 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1039
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,3 Mrd. $
| 296.963 $ | ﹤0,01 % |
3.331
-520
| -14 % | -43.368 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1040
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,2 Mrd. $
| 295.177 $ | ﹤0,01 % |
+3.444
| Neu | +256.937 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1041
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,3 Mrd. $
| 295.170 $ | ﹤0,01 % |
1.286
-498
| -28 % | -105.744 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1042
Domino's
DPZ
10,8 Mrd. $
| 295.152 $ | ﹤0,01 % |
+997
| Neu | +328.089 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1043
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
369 Mio. $
| 295.138 $ | ﹤0,01 % |
5.989
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1044
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,06 Mrd. $
| 295.036 $ | ﹤0,01 % |
14.399
+47
| +0,3 % | +975 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1045
abrdn International Small Cap Active ETF
ASCI
78,4 Mio. $
| 292.838 $ | ﹤0,01 % |
7.990
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1046
Becton Dickinson
BDX
58,4 Mrd. $
| 292.067 $ | ﹤0,01 % |
1.930
+242
| +14 % | +36.193 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1047
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 290.297 $ | ﹤0,01 % |
1.879
+322
| +21 % | +45.724 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1048
MKS Inc
MKSI
15,3 Mrd. $
| 289.585 $ | ﹤0,01 % |
+651
| Neu | +203.711 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1049
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,24 Mrd. $
| 289.229 $ | ﹤0,01 % |
1.594
-182
| -10 % | -32.684 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1050
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,99 Mrd. $
| 289.093 $ | ﹤0,01 % |
+3.433
| Neu | +284.592 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .