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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
GATX Corp
GATX
6,5 Mrd. $
| 288.510 $ | ﹤0,01 % |
1.628
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1052
Archer Daniels Midland
ADM
33,4 Mrd. $
| 288.393 $ | ﹤0,01 % |
3.775
+801
| +27 % | +60.974 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1053
VeriSign
VRSN
27,6 Mrd. $
| 288.036 $ | ﹤0,01 % |
+1.145
| Neu | +318.138 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1054
Advanced Energy
AEIS
8,88 Mrd. $
| 287.856 $ | ﹤0,01 % |
+772
| Neu | +269.964 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1055
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
312 Mio. $
| 286.586 $ | ﹤0,01 % |
6.281
-561
| -8 % | -24.842 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1056
Expand Energy Corp
EXE
19,6 Mrd. $
| 284.878 $ | ﹤0,01 % |
+3.124
| Neu | +296.704 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1057
Rocket Companies
RKT
42,8 Mrd. $
| 284.314 $ | ﹤0,01 % |
18.052
+3.595
| +25 % | +51.826 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1058
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,13 Mrd. $
| 284.004 $ | ﹤0,01 % |
12.075
+1.700
| +16 % | +39.586 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1059
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,68 Mrd. $
| 283.900 $ | ﹤0,01 % |
+6.710
| Neu | +256.091 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1060
STAG Industrial
STAG
7,26 Mrd. $
| 282.426 $ | ﹤0,01 % |
7.421
+195
| +3 % | +7.452 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1061
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 281.454 $ | ﹤0,01 % |
+2.572
| Neu | +284.323 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1062
Coupang
CPNG
29,3 Mrd. $
| 281.275 $ | ﹤0,01 % |
16.193
-724
| -4 % | -13.068 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1063
Veeco
VECO
2,45 Mrd. $
| 280.612 $ | ﹤0,01 % |
+3.702
| Neu | +211.097 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1064
Viasat
VSAT
10 Mrd. $
| 279.219 $ | ﹤0,01 % |
3.109
-2.115
| -40 % | -140.043 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1065
HEICO Corp
HEI
48,2 Mrd. $
| 278.897 $ | ﹤0,01 % |
783
+35
| +5 % | +10.647 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1066
Construction Partners
ROAD
4,83 Mrd. $
| 277.328 $ | ﹤0,01 % |
+2.335
| Neu | +277.067 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1067
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,33 Mrd. $
| 275.844 $ | ﹤0,01 % |
4.151
+233
| +6 % | +15.010 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1068
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
QDTE
858 Mio. $
| 275.501 $ | ﹤0,01 % |
8.850
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1069
Rentokil
RTO
12 Mrd. $
| 274.713 $ | ﹤0,01 % |
9.602
-6.226
| -39 % | -197.610 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1070
Raymond James Financial
RJF
32,3 Mrd. $
| 274.169 $ | ﹤0,01 % |
1.803
+57
| +3 % | +8.653 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1071
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
| 273.904 $ | ﹤0,01 % |
+8.068
| Neu | +315.251 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1072
Terreno Realty
TRNO
7,44 Mrd. $
| 272.480 $ | ﹤0,01 % |
4.207
-211
| -5 % | -13.797 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1073
Copart
CPRT
30,2 Mrd. $
| 272.315 $ | ﹤0,01 % |
+9.660
| Neu | +311.959 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1074
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,6 Mrd. $
| 271.557 $ | ﹤0,01 % |
+6.493
| Neu | +272.269 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1075
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,9 Mrd. $
| 271.089 $ | ﹤0,01 % |
4.928
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .