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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
GATX Corp
GATX
US$66.1억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
1,628
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1052
Archer Daniels Midland
ADM
US$338억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
3,775
+801
| +27% | +US$6.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1053
VeriSign
VRSN
US$280억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
+1,145
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1054
Advanced Energy
AEIS
US$92.6억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
+772
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1055
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.1억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
6,281
-561
| -8% | -US$2.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1056
Expand Energy Corp
EXE
US$203억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
+3,124
| 신규 | +US$29.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1057
Rocket Companies
RKT
US$389억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
18,052
+3,595
| +25% | +US$5.18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1058
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.6억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
12,075
+1,700
| +16% | +US$3.96만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1059
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$55.3억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
+6,710
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1060
STAG Industrial
STAG
US$71.3억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
7,421
+195
| +3% | +US$7.45천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1061
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
+2,572
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1062
Coupang
CPNG
US$274억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
16,193
-724
| -4% | -US$1.31만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1063
Veeco
VECO
US$24.7억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
+3,702
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1064
Viasat
VSAT
US$99.2억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
3,109
-2,115
| -40% | -US$14만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1065
HEICO Corp
HEI
US$474억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
783
+35
| +5% | +US$1.06만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1066
Construction Partners
ROAD
US$46억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
+2,335
| 신규 | +US$27.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1067
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
4,151
+233
| +6% | +US$1.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1068
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
QDTE
US$8.6억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
8,850
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1069
Rentokil
RTO
US$119억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
9,602
-6,226
| -39% | -US$19.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1070
Raymond James Financial
RJF
US$322억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
1,803
+57
| +3% | +US$8.65천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1071
Halliburton
HAL
US$271억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
+8,068
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1072
Terreno Realty
TRNO
US$73억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
4,207
-211
| -5% | -US$1.38만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1073
Copart
CPRT
US$296억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
+9,660
| 신규 | +US$31.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1074
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$46억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
+6,493
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1075
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
4,928
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.