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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$51.6억
| US$27만 | ﹤0.01% |
+5,559
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1077
Extra Space Storage
EXR
US$332억
| US$27만 | ﹤0.01% |
1,855
-167
| -8% | -US$2.39만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1078
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$4.5억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
4,033
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1079
United States Copper Index Fund
CPER
US$7.04억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
7,070
+935
| +15% | +US$3.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1080
NVR
NVR
US$167억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
39
+8
| +26% | +US$5.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1081
Power Integrations
POWI
US$22.5억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+3,165
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1082
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
9,920
+1,016
| +11% | +US$2.75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1083
Zoetis
ZTS
US$323억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
3,653
-4,512
| -55% | -US$42.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1084
Millrose Properties Inc
MRP
US$43억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
+8,730
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1085
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$559억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
2,736
+2
| +0.1% | +US$188 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1086
BorgWarner
BWA
US$98억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
+3,930
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1087
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$7.6억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
24,760
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1088
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$201억
| US$26만 | ﹤0.01% |
+1,290
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1089
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$73.2억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
1,451
-109
| -7% | -US$1.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1090
Selective Insurance
SIGI
US$59.2억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
+2,670
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1091
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
1,239
-139
| -10% | -US$2.89만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1092
PG&E
PCG
US$286억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
+15,372
| 신규 | +US$25.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1093
Oshkosh
OSK
US$81.9억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
+1,677
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1094
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$23.8억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
1,420
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1095
Flutter Entertainment
FLUT
US$142억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
2,512
-83
| -3% | -US$8.56천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1096
Colombier Acquisition Corp III
CLBR
US$4.02억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1097
Pultegroup
PHM
US$252억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
1,864
-18
| -1% | -US$2.19천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1098
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$17.4억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
3,485
-63
| -2% | -US$4.41천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1099
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$9.2억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
11,180
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1100
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$57.1억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
+6,605
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.