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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$3.53억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
+6,281
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1127
Huntington Ingalls Industries
HII
US$124억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
838
-158
| -16% | -US$5.28만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1128
Occidental Petroleum
OXY
US$569억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
4,824
+1,168
| +32% | +US$6.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1129
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$12억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
5,182
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1130
Verisk Analytics
VRSK
US$262억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
1,300
+87
| +7% | +US$1.53만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1131
Tapestry
TPR
US$267억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
1,586
-1,600
| -50% | -US$22.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1132
Avery Dennison
AVY
US$143억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
1,427
-633
| -31% | -US$10.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1133
UMH Properties
UMH
US$12.8억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
15,287
-49
| -0.3% | -US$750 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1134
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$218억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
+619
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1135
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.2억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
5,736
-1,547
| -21% | -US$6.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1136
Getty Realty Corp
GTY
US$19.3억
| US$23만 | ﹤0.01% |
6,887
-61
| -0.9% | -US$2.02천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1137
Wintrust Financial
WTFC
US$104억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+1,423
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1138
Reddit
RDDT
US$191억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+1,317
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1139
Exelon
EXC
US$471억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
4,895
-169
| -3% | -US$7.82천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1140
Curtiss-Wright
CW
US$173억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
+301
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1141
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$267억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
+2,361
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1142
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$430억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
9,962
+862
| +9% | +US$1.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1143
상장폐지됨
Arcosa
ACA
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+1,558
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1144
MP Materials
MP
US$65억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+4,030
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1145
Mizuho Financial
MFG
US$1199억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
23,556
+11,036
| +88% | +US$9.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1146
Illumina
ILMN
US$325억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+1,279
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1147
DraftKings
DKNG
US$96.5억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
+8,820
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1148
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.2억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
4,361
-844
| -16% | -US$4.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1149
International Paper
IP
US$186억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
+5,836
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1150
Hexcel
HXL
US$61.9억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
+2,222
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.