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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Chiron Real Estate Inc
XRN
404 Mio. $
| 235.663 $ | ﹤0,01 % |
+6.281
| Neu | +222.729 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1127
Huntington Ingalls Industries
HII
12,5 Mrd. $
| 234.671 $ | ﹤0,01 % |
838
-158
| -16 % | -52.796 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1128
Occidental Petroleum
OXY
63 Mrd. $
| 234.280 $ | ﹤0,01 % |
4.824
+1.168
| +32 % | +66.323 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1129
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,19 Mrd. $
| 233.708 $ | ﹤0,01 % |
5.182
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1130
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 233.319 $ | ﹤0,01 % |
1.300
+87
| +7 % | +15.322 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1131
Tapestry
TPR
23,4 Mrd. $
| 232.159 $ | ﹤0,01 % |
1.586
-1.600
| -50 % | -229.260 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1132
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
| 231.673 $ | ﹤0,01 % |
1.427
-633
| -31 % | -103.068 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1133
UMH Properties
UMH
1,3 Mrd. $
| 231.445 $ | ﹤0,01 % |
15.287
-49
| -0,3 % | -750 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1134
Reliance Steel & Aluminium
RS
22,4 Mrd. $
| 231.258 $ | ﹤0,01 % |
+619
| Neu | +226.307 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1135
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
| 231.085 $ | ﹤0,01 % |
5.736
-1.547
| -21 % | -62.481 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1136
Getty Realty Corp
GTY
1,88 Mrd. $
| 229.750 $ | ﹤0,01 % |
6.887
-61
| -0,9 % | -2.024 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1137
Wintrust Financial
WTFC
10,4 Mrd. $
| 228.745 $ | ﹤0,01 % |
+1.423
| Neu | +214.106 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1138
Reddit
RDDT
24,9 Mrd. $
| 228.582 $ | ﹤0,01 % |
+1.317
| Neu | +210.915 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1139
Exelon
EXC
47,3 Mrd. $
| 228.225 $ | ﹤0,01 % |
4.895
-169
| -3 % | -7.818 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1140
Curtiss-Wright
CW
18,3 Mrd. $
| 228.086 $ | ﹤0,01 % |
+301
| Neu | +220.600 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1141
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,2 Mrd. $
| 227.784 $ | ﹤0,01 % |
+2.361
| Neu | +217.731 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1142
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,8 Mrd. $
| 226.934 $ | ﹤0,01 % |
9.962
+862
| +9 % | +19.631 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
ACA
1143
Nicht mehr gelistet
Arcosa
ACA
| 226.362 $ | ﹤0,01 % |
+1.558
| Neu | +193.511 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1144
MP Materials
MP
7,42 Mrd. $
| 225.720 $ | ﹤0,01 % |
+4.030
| Neu | +245.230 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1145
Mizuho Financial
MFG
121 Mrd. $
| 225.666 $ | ﹤0,01 % |
23.556
+11.036
| +88 % | +99.124 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1146
Illumina
ILMN
43,8 Mrd. $
| 224.962 $ | ﹤0,01 % |
+1.279
| Neu | +187.255 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1147
DraftKings
DKNG
10,3 Mrd. $
| 222.796 $ | ﹤0,01 % |
+8.820
| Neu | +217.544 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1148
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,09 Mrd. $
| 222.404 $ | ﹤0,01 % |
4.361
-844
| -16 % | -42.977 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1149
International Paper
IP
19,1 Mrd. $
| 222.358 $ | ﹤0,01 % |
+5.836
| Neu | +199.909 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1150
Hexcel
HXL
6,02 Mrd. $
| 222.290 $ | ﹤0,01 % |
+2.222
| Neu | +201.249 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .