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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Akamai
AKAM
13,3 Mrd. $
| 222.117 $ | ﹤0,01 % |
+1.879
| Neu | +233.944 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1152
Ford
F
48,9 Mrd. $
| 220.582 $ | ﹤0,01 % |
15.869
+3.081
| +24 % | +41.567 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1153
Broadridge
BR
20,2 Mrd. $
| 219.942 $ | ﹤0,01 % |
1.606
-967
| -38 % | -146.040 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1154
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
| 219.104 $ | ﹤0,01 % |
2.740
-309
| -10 % | -24.717 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1155
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,13 Mrd. $
| 217.953 $ | ﹤0,01 % |
+4.950
| Neu | +217.667 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1156
Alcon
ALC
34,5 Mrd. $
| 217.471 $ | ﹤0,01 % |
3.241
-771
| -19 % | -54.002 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1157
Rivian
RIVN
17,6 Mrd. $
| 217.153 $ | ﹤0,01 % |
+12.516
| Neu | +195.207 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1158
Concentra Group Holdings
CON
5,15 Mrd. $
| 216.134 $ | ﹤0,01 % |
+7.265
| Neu | +180.641 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1159
RadNet
RDNT
5,78 Mrd. $
| 215.907 $ | ﹤0,01 % |
3.501
-111
| -3 % | -6.240 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1160
White Mountains Insurance
WTM
5,42 Mrd. $
| 215.633 $ | ﹤0,01 % |
104
-1
| -1 % | -2.140 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1161
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
34,3 Mrd. $
| 215.378 $ | ﹤0,01 % |
2.879
-247
| -8 % | -18.521 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1162
Chemed
CHE
6,93 Mrd. $
| 214.706 $ | ﹤0,01 % |
461
-1.617
| -78 % | -679.856 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1163
Plexus
PLXS
5,54 Mrd. $
| 211.972 $ | ﹤0,01 % |
+705
| Neu | +183.864 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1164
Dorman Products
DORM
4,01 Mrd. $
| 211.907 $ | ﹤0,01 % |
+1.553
| Neu | +183.999 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1165
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
305 Mio. $
| 210.558 $ | ﹤0,01 % |
11.569
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1166
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,2 Mrd. $
| 210.473 $ | ﹤0,01 % |
+6.330
| Neu | +197.551 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1167
DocuSign
DOCU
15,4 Mrd. $
| 210.418 $ | ﹤0,01 % |
4.737
-7.305
| -61 % | -342.414 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1168
Albemarle
ALB
10,7 Mrd. $
| 210.403 $ | ﹤0,01 % |
+1.558
| Neu | +274.767 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1169
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
| 210.203 $ | ﹤0,01 % |
+1.101
| Neu | +205.041 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1170
Nexstar Media Group
NXST
5,28 Mrd. $
| 209.843 $ | ﹤0,01 % |
+1.175
| Neu | +220.022 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1171
First Horizon
FHN
11 Mrd. $
| 209.735 $ | ﹤0,01 % |
+8.180
| Neu | +199.480 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1172
Otis Worldwide
OTIS
28,8 Mrd. $
| 207.874 $ | ﹤0,01 % |
+2.903
| Neu | +216.838 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1173
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,18 Mrd. $
| 207.203 $ | ﹤0,01 % |
+2.692
| Neu | +224.066 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1174
Omega Healthcare
OHI
14,2 Mrd. $
| 206.805 $ | ﹤0,01 % |
+4.337
| Neu | +200.991 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1175
Prudential Financial
PRU
40,2 Mrd. $
| 206.557 $ | ﹤0,01 % |
+1.914
| Neu | +194.629 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .