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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Akamai
AKAM
US$121억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
+1,879
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1152
Ford
F
US$490억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
15,869
+3,081
| +24% | +US$4.16만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1153
Broadridge
BR
US$218억
| US$22만 | ﹤0.01% |
1,606
-967
| -38% | -US$14.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1154
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
2,740
-309
| -10% | -US$2.47만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1155
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.7억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
+4,950
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1156
Alcon
ALC
US$358억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
3,241
-771
| -19% | -US$5.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1157
Rivian
RIVN
US$200억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+12,516
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1158
Concentra Group Holdings
CON
US$54억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+7,265
| 신규 | +US$18.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1159
RadNet
RDNT
US$61.7억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
3,501
-111
| -3% | -US$6.24천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1160
White Mountains Insurance
WTM
US$53.9억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
104
-1
| -1% | -US$2.14천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1161
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$333억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
2,879
-247
| -8% | -US$1.85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1162
Chemed
CHE
US$69.7억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
461
-1,617
| -78% | -US$68만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1163
Plexus
PLXS
US$54.7억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
+705
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1164
Dorman Products
DORM
US$40.2억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
+1,553
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1165
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$4.73억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
11,569
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1166
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$32.9억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+6,330
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1167
DocuSign
DOCU
US$145억
| US$21만 | ﹤0.01% |
4,737
-7,305
| -61% | -US$34.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1168
Albemarle
ALB
US$112억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+1,558
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1169
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$138억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+1,101
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1170
Nexstar Media Group
NXST
US$63.7억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+1,175
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1171
First Horizon
FHN
US$111억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+8,180
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1172
Otis Worldwide
OTIS
US$300억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
+2,903
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1173
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$61.1억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+2,692
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1174
Omega Healthcare
OHI
US$149억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+4,337
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1175
Prudential Financial
PRU
US$419억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+1,914
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.