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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Conagra Brands
CAG
US$70.1억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
+11,687
| 신규 | +US$16.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1202
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$18.1억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
+11,070
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1203
New America Acquisition I Corp
NWAX
US$5.01억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
+13,713
| 신규 | +US$13.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1204
Avantor
AVTR
US$108억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
+13,800
| 신규 | +US$11.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1205
Grab
GRAB
US$135억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
34,760
+23,262
| +202% | +US$8.47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
1206
콜옵션
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$14.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
1207
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.23조
| US$12만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1208
WhiteHorse Finance
WHF
US$1.76억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
17,408
+597
| +4% | +US$4.25천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1209
TETRA Technologies
TTI
US$9.4억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
10,129
-72
| -0.7% | -US$705 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1210
Butterfly Network
BFLY
US$18.6억
| US$11만 | ﹤0.01% |
13,111
+43
| +0.3% | +US$223 |
2026 Q1
1분기
|
|
1211
Verastem
VSTM
US$11.2억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
27,826
+1,941
| +7% | +US$9.39천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1212
Joby Aviation
JOBY
US$61.3억
| US$10만 | ﹤0.01% |
+11,254
| 신규 | +US$10.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1213
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$7.25억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
16,790
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1214
Tencent Music
TME
US$150억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
11,789
+316
| +3% | +US$2.89천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1215
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$9.37억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
10,767
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1216
TScan Therapeutics
TCRX
US$1252만
| US$8.96만 | ﹤0.01% |
91,463
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1217
Hillman Solutions
HLMN
US$15.8억
| US$8.79만 | ﹤0.01% |
+10,414
| 신규 | +US$8.28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1218
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$26.2억
| US$7.94만 | ﹤0.01% |
+10,077
| 신규 | +US$7.92만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1219
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$5.63만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1220
Denison Mines
DNN
US$20.3억
| US$4.59만 | ﹤0.01% |
15,000
-5,000
| -25% | -US$1.74만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1221
Banco Bradesco
BBD
US$289억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
+12,115
| 신규 | +US$4.44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1222
Ribbon Communications
RBBN
US$2.6억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
16,260
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1223
Anixa Biosciences
ANIX
US$1.03억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
12,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1224
Greenland Energy Co
GLND
US$9752만
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$6.04만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1225
UWM Holdings
UWMC
US$9.39억
| US$2.93만 | ﹤0.01% |
12,813
+2,000
| +18% | +US$6.22천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.