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NewEdge Wealth

NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$100억 회전율 15.65%
1년 추정 수익률 30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
자금 흐름
+US$5.2억
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.6 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2 년
평균 보유 기간 주식만
2.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
USFR 아이콘
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+US$1.75억
2
P 아이콘
Everpure Inc
P
+US$6756만
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$4597만
4
MS 아이콘
Morgan Stanley
MS
+US$3267만
5
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$2386만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CRM 아이콘
Salesforce
CRM
+US$3586만
2
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$2633만
3
ISHG 아이콘
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+US$1721만
4
EOG 아이콘
EOG Resources
EOG
+US$1360만
5
AMGN 아이콘
Amgen
AMGN
+US$1255만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 32.07%
2 정보기술 25.42%
3 금융 10.07%
4 임의소비재 6.74%
5 헬스케어 6.53%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MSTR 아이콘
1226
콜옵션
Strategy Inc
MSTR
US$518억
US$2.61만 ﹤0.01%
+300
신규 +US$4.35만
2026 Q2
0개 분기
CNDT 아이콘
1227
Conduent
CNDT
US$2.09억
US$2.06만 ﹤0.01%
14,119
-11
-0.1% -US$17
2026 Q1
1분기
DOCU 아이콘
1228
콜옵션
DocuSign
DOCU
US$150억
US$8.88천 ﹤0.01%
200
– –
2026 Q1
1분기
SOFI 아이콘
1229
콜옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$211억
US$7.17천 ﹤0.01%
+400
신규 +US$6.78천
2026 Q2
0개 분기
PSQH.WS 아이콘
1230
PSQ Holdings Warrants
PSQH.WS
US$6.63천 ﹤0.01%
165,323
– –
2023 Q4
10개 분기
IBIT 아이콘
1231
콜옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$599억
US$3.33천 ﹤0.01%
100
– –
2026 Q1
1분기
UWMC 아이콘
1232
콜옵션
UWM Holdings
UWMC
US$9.39억
US$1.37천 ﹤0.01%
600
– –
2026 Q1
1분기
AAPL 아이콘
1233
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.17조
– –
-2,500
청산됨 -US$63.4만 –
ADBE 아이콘
1234
풋옵션
Adobe
ADBE
US$925억
– –
-400
청산됨 -US$9.7만 –
ANET 아이콘
1235
풋옵션
Arista Networks
ANET
US$2485억
– –
-7,400
청산됨 -US$90.9만 –
AVGO 아이콘
1236
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.65조
– –
-1,500
청산됨 -US$46.4만 –
BIPC 아이콘
1237
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$49억
– –
-43,927
청산됨 -US$174만 –
CDX 아이콘
1238
Simplify High Yield ETF
CDX
US$3.01억
– –
-368,211
청산됨 -US$786만 –
CNP 아이콘
1239
CenterPoint Energy
CNP
US$272억
– –
-5,272
청산됨 -US$22.8만 –
COWZ 아이콘
1240
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198억
– –
-3,417
청산됨 -US$21.4만 –
CTRA 아이콘
1241
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
– –
-37,434
청산됨 -US$132만 –
CWEN 아이콘
1242
Clearway Energy Class C
CWEN
US$41.6억
– –
-7,127
청산됨 -US$28만 –
DOCS 아이콘
1243
Doximity
DOCS
US$59.3억
– –
-11,257
청산됨 -US$26.2만 –
ELF 아이콘
1244
e.l.f. Beauty
ELF
US$70.1억
– –
-5,472
청산됨 -US$33.2만 –
EPI 아이콘
1245
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.8억
– –
-148,645
청산됨 -US$606만 –
FEZ 아이콘
1246
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.6억
– –
-19,583
청산됨 -US$122만 –
FPE 아이콘
1247
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.4억
– –
-21,419
청산됨 -US$38만 –
FUMB 아이콘
1248
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$3.04억
– –
-16,639
청산됨 -US$33.4만 –
FXI 아이콘
1249
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
– –
-11,269
청산됨 -US$40.5만 –
GDRX 아이콘
1250
GoodRx Holdings
GDRX
US$12.5억
– –
-40,370
청산됨 -US$7.91만 –
48 49
50
51 52

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NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.

NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.

  • NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
  • NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
  • NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
  • NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
  • NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
  • NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.

2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.