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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
CALL
Strategy Inc
MSTR
55,3 Mrd. $
| 26.079 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +43.548 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1227
Conduent
CNDT
240 Mio. $
| 20.614 $ | ﹤0,01 % |
14.119
-11
| -0,1 % | -17 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1228
CALL
DocuSign
DOCU
15,4 Mrd. $
| 8.884 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1229
CALL
SoFi Technologies
SOFI
21,7 Mrd. $
| 7.172 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +6.777 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1230
PSQ Holdings Warrants
PSQH.WS
220.167 $
| 6.629 $ | ﹤0,01 % |
165.323
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1231
CALL
iShares Bitcoin Trust
IBIT
62,4 Mrd. $
| 3.329 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1232
CALL
UWM Holdings
UWMC
542 Mio. $
| 1.374 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1233
Put
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -634.475 $ | – |
|
1234
Put
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -97.232 $ | – |
|
1235
Put
Arista Networks
ANET
213 Mrd. $
| – | – |
-7.400
| Geschlossen | -908.572 $ | – |
|
1236
Put
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -464.265 $ | – |
|
1237
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,61 Mrd. $
| – | – |
-43.927
| Geschlossen | -1,74 Mio. $ | – |
|
1238
Simplify High Yield ETF
CDX
313 Mio. $
| – | – |
-368.211
| Geschlossen | -7,86 Mio. $ | – |
|
1239
CenterPoint Energy
CNP
28,1 Mrd. $
| – | – |
-5.272
| Geschlossen | -227.540 $ | – |
|
1240
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| – | – |
-3.417
| Geschlossen | -213.768 $ | – |
|
1241
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-37.434
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
1242
Clearway Energy Class C
CWEN
3,88 Mrd. $
| – | – |
-7.127
| Geschlossen | -280.020 $ | – |
|
1243
Doximity
DOCS
5,84 Mrd. $
| – | – |
-11.257
| Geschlossen | -262.288 $ | – |
|
1244
e.l.f. Beauty
ELF
6,59 Mrd. $
| – | – |
-5.472
| Geschlossen | -331.658 $ | – |
|
1245
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,79 Mrd. $
| – | – |
-148.645
| Geschlossen | -6,06 Mio. $ | – |
|
1246
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,11 Mrd. $
| – | – |
-19.583
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
1247
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,86 Mrd. $
| – | – |
-21.419
| Geschlossen | -380.185 $ | – |
|
1248
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
291 Mio. $
| – | – |
-16.639
| Geschlossen | -333.612 $ | – |
|
1249
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,79 Mrd. $
| – | – |
-11.269
| Geschlossen | -404.557 $ | – |
|
1250
GoodRx Holdings
GDRX
1,19 Mrd. $
| – | – |
-40.370
| Geschlossen | -79.125 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .