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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Conagra Brands
CAG
6,96 Mrd. $
| 157.301 $ | ﹤0,01 % |
+11.687
| Neu | +163.200 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1202
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,7 Mrd. $
| 156.419 $ | ﹤0,01 % |
+11.070
| Neu | +192.384 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1203
New America Acquisition I Corp
NWAX
500 Mio. $
| 139.187 $ | ﹤0,01 % |
+13.713
| Neu | +138.486 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1204
Avantor
AVTR
10,9 Mrd. $
| 136.620 $ | ﹤0,01 % |
+13.800
| Neu | +118.770 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1205
Grab
GRAB
11,1 Mrd. $
| 131.045 $ | ﹤0,01 % |
34.760
+23.262
| +202 % | +84.718 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
1206
CALL
Salesforce
CRM
189 Mrd. $
| 125.328 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +140.675 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
1207
CALL
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| 120.054 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1208
WhiteHorse Finance
WHF
171 Mio. $
| 116.632 $ | ﹤0,01 % |
17.408
+597
| +4 % | +4.254 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1209
TETRA Technologies
TTI
868 Mio. $
| 114.762 $ | ﹤0,01 % |
10.129
-72
| -0,7 % | -705 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1210
Butterfly Network
BFLY
1,71 Mrd. $
| 110.396 $ | ﹤0,01 % |
13.111
+43
| +0,3 % | +223 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1211
Verastem
VSTM
1,18 Mrd. $
| 106.295 $ | ﹤0,01 % |
27.826
+1.941
| +7 % | +9.391 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1212
Joby Aviation
JOBY
4,88 Mrd. $
| 100.386 $ | ﹤0,01 % |
+11.254
| Neu | +108.755 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1213
Eos Energy Enterprises
EOSE
688 Mio. $
| 98.725 $ | ﹤0,01 % |
16.790
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1214
Tencent Music
TME
13,7 Mrd. $
| 98.438 $ | ﹤0,01 % |
11.789
+316
| +3 % | +2.886 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1215
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
985 Mio. $
| 97.226 $ | ﹤0,01 % |
10.767
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1216
TScan Therapeutics
TCRX
11,8 Mio. $
| 89.643 $ | ﹤0,01 % |
91.463
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1217
Hillman Solutions
HLMN
1,52 Mrd. $
| 87.894 $ | ﹤0,01 % |
+10.414
| Neu | +82.769 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1218
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,62 Mrd. $
| 79.407 $ | ﹤0,01 % |
+10.077
| Neu | +79.237 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1219
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 56.329 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +61.148 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1220
Denison Mines
DNN
2 Mrd. $
| 45.900 $ | ﹤0,01 % |
15.000
-5.000
| -25 % | -17.424 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1221
Banco Bradesco
BBD
28,5 Mrd. $
| 42.039 $ | ﹤0,01 % |
+12.115
| Neu | +44.351 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1222
Ribbon Communications
RBBN
278 Mio. $
| 38.048 $ | ﹤0,01 % |
16.260
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1223
Anixa Biosciences
ANIX
108 Mio. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
12.500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1224
Greenland Energy Co
GLND
135 Mio. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+15.000
| Neu | +60.423 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1225
UWM Holdings
UWMC
542 Mio. $
| 29.342 $ | ﹤0,01 % |
12.813
+2.000
| +18 % | +6.215 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .