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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,54 Mrd. $
| 206.040 $ | ﹤0,01 % |
17.000
-170
| -1 % | -2.007 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1177
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,83 Mrd. $
| 205.969 $ | ﹤0,01 % |
+4.464
| Neu | +208.563 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1178
Ferguson
FERG
48,1 Mrd. $
| 205.834 $ | ﹤0,01 % |
+867
| Neu | +209.170 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1179
FirstCash
FCFS
8,29 Mrd. $
| 205.786 $ | ﹤0,01 % |
+951
| Neu | +206.526 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1180
National Fuel Gas
NFG
7,27 Mrd. $
| 205.765 $ | ﹤0,01 % |
2.665
+141
| +6 % | +11.670 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1181
Marten Transport
MRTN
1,01 Mrd. $
| 205.407 $ | ﹤0,01 % |
+11.839
| Neu | +188.292 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1182
ARK Innovation ETF
ARKK
6,24 Mrd. $
| 204.394 $ | ﹤0,01 % |
+2.529
| Neu | +193.404 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1183
Integer Holdings
ITGR
4,31 Mrd. $
| 204.282 $ | ﹤0,01 % |
+2.186
| Neu | +194.068 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1184
Astera Labs
ALAB
38,7 Mrd. $
| 203.776 $ | ﹤0,01 % |
+422
| Neu | +111.985 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1185
CALL
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
| 203.600 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +147.212 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1186
Somnigroup International
SGI
16,1 Mrd. $
| 201.991 $ | ﹤0,01 % |
+2.576
| Neu | +188.813 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1187
Texas Roadhouse
TXRH
12,9 Mrd. $
| 201.346 $ | ﹤0,01 % |
+1.042
| Neu | +177.485 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1188
Matsons
MATX
6,32 Mrd. $
| 200.890 $ | ﹤0,01 % |
+1.045
| Neu | +190.433 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1189
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,6 Mrd. $
| 200.820 $ | ﹤0,01 % |
2.668
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1190
Global Partners
GLP
1,47 Mrd. $
| 200.663 $ | ﹤0,01 % |
+4.307
| Neu | +203.290 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1191
Corpay
CPAY
27,5 Mrd. $
| 200.629 $ | ﹤0,01 % |
+602
| Neu | +199.945 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1192
Graphic Packaging
GPK
3,48 Mrd. $
| 197.923 $ | ﹤0,01 % |
+18.725
| Neu | +191.025 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1193
KT
KT
8,74 Mrd. $
| 192.171 $ | ﹤0,01 % |
11.121
+426
| +4 % | +8.492 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1194
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
854 Mio. $
| 187.400 $ | ﹤0,01 % |
20.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1195
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,49 Mrd. $
| 180.254 $ | ﹤0,01 % |
22.364
+2.075
| +10 % | +17.920 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1196
Itaú Unibanco
ITUB
80,2 Mrd. $
| 177.973 $ | ﹤0,01 % |
21.784
-6.278
| -22 % | -52.030 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1197
Snap
SNAP
10 Mrd. $
| 174.776 $ | ﹤0,01 % |
+39.364
| Neu | +215.278 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1198
Goldman Sachs BDC
GSBD
1,01 Mrd. $
| 168.753 $ | ﹤0,01 % |
17.801
-23.500
| -57 % | -218.259 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1199
CALL
ServiceNow
NOW
113 Mrd. $
| 158.848 $ | ﹤0,01 % |
+1.600
| Neu | +158.414 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1200
J. Jill
JILL
352 Mio. $
| 158.700 $ | ﹤0,01 % |
10.000
-1
| -0 % | -13 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .