에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
InterContinental Hotels
IHG
US$261억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
1,439
-1,262
| -47% | -US$19.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1102
Genius Sports
GENI
US$16억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
41,050
+296
| +0.7% | +US$1.53천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1103
Antero Resources
AR
US$111억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
+7,077
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1104
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.9억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
9,770
-2,077
| -18% | -US$5.22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1105
Houlihan Lokey
HLI
US$101억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
1,845
+161
| +10% | +US$2.38만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1106
Charles River Laboratories
CRL
US$162억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
+1,091
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1107
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
3,215
-2,675
| -45% | -US$20.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1108
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$104억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
+1,285
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1109
TC Energy
TRP
US$645억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
3,699
-1,078
| -23% | -US$7.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1110
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
US$1.5억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
8,280
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1111
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$35.5억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
+2,283
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1112
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
US$2.29억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
12,074
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1113
FB Financial Corp
FBK
US$26.6억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
+4,377
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1114
General Mills
GIS
US$190억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
6,919
+676
| +11% | +US$2.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1115
Invesco Solar ETF
TAN
US$9.8억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
4,068
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1116
AAR Corp
AIR
US$43.9억
| US$24만 | ﹤0.01% |
+1,679
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1117
New Mountain Finance
NMFC
US$6.53억
| US$24만 | ﹤0.01% |
33,415
+3,058
| +10% | +US$2.43만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1118
Belpointe PREP
OZ
US$1.36억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
5,281
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1119
Revvity
RVTY
US$173억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
+2,147
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1120
LyondellBasell Industries
LYB
US$196억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
+4,516
| 신규 | +US$31.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1121
Valmont Industries
VMI
US$77.4억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
+411
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1122
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
7,472
-8,997
| -55% | -US$31.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1123
Brookfield Asset Management
BAM
US$846억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
5,266
-473
| -8% | -US$2.23만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1124
Global X Uranium ETF
URA
US$45.2억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
5,401
-110
| -2% | -US$5.57천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1125
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40.2억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
4,700
-1,618
| -26% | -US$8.12만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.