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NewEdge Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 10 bi
Giro
15,65%
Retorno est. (1 ano)
30,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,96%
Retorno est. (1 ano)
+30,45%
Retorno est. (3 anos)
+98,91%
Retorno est. (5 anos)
+103,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,61 bi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 520 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,47%
Posição
1.278
Nova
154
Aumentada
570
Reduzida
433
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 175 mi |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$ 67,6 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 46 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 32,7 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 23,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 35,9 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 26,3 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 17,2 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 13,6 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 12,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,07% |
| 2 | Tecnologia | 25,42% |
| 3 | Financeiro | 10,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,74% |
| 5 | Saúde | 6,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
InterContinental Hotels
IHG
US$ 26,2 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
1.439
-1.262
| -47% | -US$ 193 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1102
Genius Sports
GENI
US$ 1,68 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
41.050
+296
| +0,7% | +US$ 1,53 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1103
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
+7.077
| Nova | +US$ 261 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1104
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,82 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
9.770
-2.077
| -18% | -US$ 52,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1105
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,9 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
1.845
+161
| +10% | +US$ 23,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1106
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,2 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
+1.091
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1107
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
3.215
-2.675
| -45% | -US$ 205 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1108
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 10,9 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
+1.285
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1109
TC Energy
TRP
US$ 67,5 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
3.699
-1.078
| -23% | -US$ 71,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1110
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
US$ 150 mi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
8.280
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1111
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,47 bi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
+2.283
| Nova | +US$ 268 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1112
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
US$ 222 mi
| US$ 243 mil | ﹤0,01% |
12.074
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1113
FB Financial Corp
FBK
US$ 2,68 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
+4.377
| Nova | +US$ 235 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1114
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
6.919
+676
| +11% | +US$ 23,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1115
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 913 mi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
4.068
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1116
AAR Corp
AIR
US$ 4,36 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
+1.679
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1117
New Mountain Finance
NMFC
US$ 633 mi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
33.415
+3.058
| +10% | +US$ 24,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1118
Belpointe PREP
OZ
US$ 125 mi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
5.281
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1119
Revvity
RVTY
US$ 17,2 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
+2.147
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1120
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,8 bi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
+4.516
| Nova | +US$ 312 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1121
Valmont Industries
VMI
US$ 8,06 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
+411
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1122
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,9 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
7.472
-8.997
| -55% | -US$ 311 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1123
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 82,3 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
5.266
-473
| -8% | -US$ 22,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1124
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,4 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
5.401
-110
| -2% | -US$ 5,57 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1125
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 4,01 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
4.700
-1.618
| -26% | -US$ 81,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WPL
Revisão da carteira de NewEdge Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NewEdge Wealth detinha 1.278 posições avaliadas em US$ 10 bi, alta de 19% em relação a US$ 8,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
NewEdge Wealth alocou US$ 520 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 154 novas posições e aumentando 570 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Everpure Inc: 921.976 ações no valor de US$ 72,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- A maior compra de NewEdge Wealth no T2 2026 foi Everpure Inc: 921.976 ações no valor de US$ 72,6 mi.
- NewEdge Wealth foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 175 mi.
- A maior redução de NewEdge Wealth em T2 2026 foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- NewEdge Wealth encerrou totalmente sua posição em Simplify High Yield ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,86 mi.
- As dez maiores posições de NewEdge Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 10 bi no T2 2026.
- NewEdge Wealth abriu 154 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de NewEdge Wealth subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NewEdge Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.