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NewEdge Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 10 mil M
Rotación
15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
30.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1611 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 520 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.47%
Posición
1,278
Nuevas
154
Aumentadas
570
Reducidas
433
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 175 M |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+USD 67.6 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 46 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 32.7 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 23.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+USD 35.9 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 26.3 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 17.2 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 12.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.07% |
| 2 | Tecnología | 25.42% |
| 3 | Finanzas | 10.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.74% |
| 5 | Salud | 6.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
InterContinental Hotels
IHG
USD 26.2 mil M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
1,439
-1,262
| -47% | -USD 193 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1102
Genius Sports
GENI
USD 1677 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
41,050
+296
| +0.7% | +USD 1.53 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1103
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
+7,077
| Nuevas | +USD 261 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1104
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3816 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
9,770
-2,077
| -18% | -USD 52.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1105
Houlihan Lokey
HLI
USD 9915 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
1,845
+161
| +10% | +USD 23.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1106
Charles River Laboratories
CRL
USD 16.2 mil M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
+1,091
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1107
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
3,215
-2,675
| -45% | -USD 205 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1108
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 10.9 mil M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
+1,285
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1109
TC Energy
TRP
USD 67.5 mil M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
3,699
-1,078
| -23% | -USD 71.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1110
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
USD 150 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
8,280
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1111
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3473 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
+2,283
| Nuevas | +USD 268 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1112
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
USD 222 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
12,074
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1113
FB Financial Corp
FBK
USD 2678 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
+4,377
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1114
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
6,919
+676
| +11% | +USD 23.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1115
Invesco Solar ETF
TAN
USD 913 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
4,068
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1116
AAR Corp
AIR
USD 4358 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
+1,679
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1117
New Mountain Finance
NMFC
USD 633 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
33,415
+3,058
| +10% | +USD 24.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1118
Belpointe PREP
OZ
USD 125 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
5,281
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1119
Revvity
RVTY
USD 17.2 mil M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
+2,147
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1120
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.8 mil M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
+4,516
| Nuevas | +USD 312 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1121
Valmont Industries
VMI
USD 8056 M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
+411
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1122
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
7,472
-8,997
| -55% | -USD 311 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1123
Brookfield Asset Management
BAM
USD 82.3 mil M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
5,266
-473
| -8% | -USD 22.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1124
Global X Uranium ETF
URA
USD 4400 M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
5,401
-110
| -2% | -USD 5.57 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1125
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 4014 M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
4,700
-1,618
| -26% | -USD 81.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
WPL
Revisión del portafolio de NewEdge Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NewEdge Wealth mantenía 1,278 posiciones por un valor de USD 10 mil M, un aumento de 19% frente a los USD 8395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
NewEdge Wealth destinó USD 520 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 154 nuevas posiciones y aumentó 570 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Everpure Inc: 921,976 acciones con un valor de USD 72.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Salesforce, por un valor estimado de USD 35.9 M.
- La mayor compra de NewEdge Wealth en T2 2026 fue Everpure Inc: 921,976 acciones por un valor de USD 72.6 M.
- NewEdge Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 175 M.
- La mayor reducción de NewEdge Wealth durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 35.9 M.
- NewEdge Wealth cerró por completo su posición en Simplify High Yield ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.86 M.
- Las diez principales posiciones de NewEdge Wealth representan 27% de su cartera de USD 10 mil M en T2 2026.
- NewEdge Wealth abrió 154 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NewEdge Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10 mil M.
Según el Informe 13F de NewEdge Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.