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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
InterContinental Hotels
IHG
24 Mrd. $
| 249.120 $ | ﹤0,01 % |
1.439
-1.262
| -47 % | -192.961 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1102
Genius Sports
GENI
1,72 Mrd. $
| 248.763 $ | ﹤0,01 % |
41.050
+296
| +0,7 % | +1.532 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1103
Antero Resources
AR
12,8 Mrd. $
| 248.676 $ | ﹤0,01 % |
+7.077
| Neu | +260.562 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1104
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,84 Mrd. $
| 248.549 $ | ﹤0,01 % |
9.770
-2.077
| -18 % | -52.180 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1105
Houlihan Lokey
HLI
9,28 Mrd. $
| 247.503 $ | ﹤0,01 % |
1.845
+161
| +10 % | +23.755 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1106
Charles River Laboratories
CRL
17 Mrd. $
| 247.428 $ | ﹤0,01 % |
+1.091
| Neu | +194.280 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1107
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 246.618 $ | ﹤0,01 % |
3.215
-2.675
| -45 % | -205.360 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1108
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,3 Mrd. $
| 246.399 $ | ﹤0,01 % |
+1.285
| Neu | +241.347 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1109
TC Energy
TRP
64,9 Mrd. $
| 245.207 $ | ﹤0,01 % |
3.699
-1.078
| -23 % | -71.281 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1110
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
152 Mio. $
| 244.840 $ | ﹤0,01 % |
8.280
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1111
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,73 Mrd. $
| 244.121 $ | ﹤0,01 % |
+2.283
| Neu | +268.043 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1112
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
217 Mio. $
| 243.050 $ | ﹤0,01 % |
12.074
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1113
FB Financial Corp
FBK
2,65 Mrd. $
| 242.267 $ | ﹤0,01 % |
+4.377
| Neu | +235.079 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1114
General Mills
GIS
18 Mrd. $
| 240.769 $ | ﹤0,01 % |
6.919
+676
| +11 % | +23.344 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1115
Invesco Solar ETF
TAN
873 Mio. $
| 240.622 $ | ﹤0,01 % |
4.068
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1116
AAR Corp
AIR
3,96 Mrd. $
| 239.979 $ | ﹤0,01 % |
+1.679
| Neu | +198.235 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1117
New Mountain Finance
NMFC
648 Mio. $
| 239.588 $ | ﹤0,01 % |
33.415
+3.058
| +10 % | +24.347 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1118
Belpointe PREP
OZ
144 Mio. $
| 239.176 $ | ﹤0,01 % |
5.281
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1119
Revvity
RVTY
17,8 Mrd. $
| 238.875 $ | ﹤0,01 % |
+2.147
| Neu | +206.779 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1120
LyondellBasell Industries
LYB
21,8 Mrd. $
| 237.767 $ | ﹤0,01 % |
+4.516
| Neu | +311.661 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1121
Valmont Industries
VMI
8,35 Mrd. $
| 237.419 $ | ﹤0,01 % |
+411
| Neu | +206.674 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1122
Tractor Supply
TSCO
16,9 Mrd. $
| 236.186 $ | ﹤0,01 % |
7.472
-8.997
| -55 % | -310.995 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1123
Brookfield Asset Management
BAM
75,3 Mrd. $
| 236.180 $ | ﹤0,01 % |
5.266
-473
| -8 % | -22.331 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1124
Global X Uranium ETF
URA
4,99 Mrd. $
| 236.032 $ | ﹤0,01 % |
5.401
-110
| -2 % | -5.572 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1125
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4 Mrd. $
| 235.705 $ | ﹤0,01 % |
4.700
-1.618
| -26 % | -81.169 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .