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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Rush Enterprises Class A
RUSHA
4,87 Mrd. $
| 270.482 $ | ﹤0,01 % |
+5.559
| Neu | +261.513 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1077
Extra Space Storage
EXR
30,6 Mrd. $
| 269.563 $ | ﹤0,01 % |
1.855
-167
| -8 % | -23.870 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1078
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
452 Mio. $
| 267.267 $ | ﹤0,01 % |
4.033
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1079
United States Copper Index Fund
CPER
754 Mio. $
| 266.751 $ | ﹤0,01 % |
7.070
+935
| +15 % | +35.234 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1080
NVR
NVR
15,4 Mrd. $
| 265.723 $ | ﹤0,01 % |
39
+8
| +26 % | +50.822 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1081
Power Integrations
POWI
2,76 Mrd. $
| 265.100 $ | ﹤0,01 % |
+3.165
| Neu | +228.335 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1082
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 264.466 $ | ﹤0,01 % |
9.920
+1.016
| +11 % | +27.486 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1083
Zoetis
ZTS
32,1 Mrd. $
| 262.534 $ | ﹤0,01 % |
3.653
-4.512
| -55 % | -424.760 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1084
Millrose Properties Inc
MRP
4,21 Mrd. $
| 262.350 $ | ﹤0,01 % |
+8.730
| Neu | +252.734 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1085
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,9 Mrd. $
| 261.170 $ | ﹤0,01 % |
2.736
+2
| +0,1 % | +188 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1086
BorgWarner
BWA
11,4 Mrd. $
| 260.933 $ | ﹤0,01 % |
+3.930
| Neu | +248.932 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1087
Carlyle Secured Lending
CGBD
727 Mio. $
| 260.723 $ | ﹤0,01 % |
24.760
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1088
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
24,3 Mrd. $
| 260.470 $ | ﹤0,01 % |
+1.290
| Neu | +227.695 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1089
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,67 Mrd. $
| 259.151 $ | ﹤0,01 % |
1.451
-109
| -7 % | -17.664 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1090
Selective Insurance
SIGI
5,82 Mrd. $
| 259.017 $ | ﹤0,01 % |
+2.670
| Neu | +230.737 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1091
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 258.956 $ | ﹤0,01 % |
1.239
-139
| -10 % | -28.873 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1092
PG&E
PCG
39,5 Mrd. $
| 258.553 $ | ﹤0,01 % |
+15.372
| Neu | +258.688 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1093
Oshkosh
OSK
8,52 Mrd. $
| 257.386 $ | ﹤0,01 % |
+1.677
| Neu | +236.282 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1094
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,42 Mrd. $
| 257.233 $ | ﹤0,01 % |
1.420
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1095
Flutter Entertainment
FLUT
13,6 Mrd. $
| 256.651 $ | ﹤0,01 % |
2.512
-83
| -3 % | -8.557 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1096
Colombier Acquisition Corp III
CLBR
405 Mio. $
| 256.250 $ | ﹤0,01 % |
+25.000
| Neu | +253.880 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1097
Pultegroup
PHM
22,8 Mrd. $
| 255.759 $ | ﹤0,01 % |
1.864
-18
| -1 % | -2.186 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1098
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,86 Mrd. $
| 255.326 $ | ﹤0,01 % |
3.485
-63
| -2 % | -4.408 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1099
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
915 Mio. $
| 250.991 $ | ﹤0,01 % |
11.180
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1100
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,2 Mrd. $
| 249.399 $ | ﹤0,01 % |
+6.605
| Neu | +224.177 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .