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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$127억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
3,700
+57
| +2% | +US$5.07천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1002
Brunswick
BC
US$51.2억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
+3,976
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1003
Aaon
AAON
US$51.8억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
+2,630
| 신규 | +US$30.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1004
Lincoln Electric
LECO
US$154억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
1,253
+229
| +22% | +US$5.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1005
Inhibrx
INBX
US$13.5억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
+3,507
| 신규 | +US$35.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1006
Vanguard Energy ETF
VDE
US$104억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
2,207
+978
| +80% | +US$15.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1007
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$504억
| US$33만 | ﹤0.01% |
7,141
+505
| +8% | +US$2.33만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1008
Everest Group
EG
US$153억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
+922
| 신규 | +US$31.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1009
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
US$19억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
6,278
-1
| -0% | -US$50 |
2026 Q1
1분기
|
|
1010
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.5억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
7,009
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1011
Granite Construction
GVA
US$55.1억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
+2,061
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1012
Archrock
AROC
US$50.8억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
8,001
+393
| +5% | +US$1.45만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1013
Sun Life Financial
SLF
US$410억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
4,144
-94
| -2% | -US$6.76천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1014
HealthEquity
HQY
US$84.5억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
+3,593
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1015
Veralto
VLTO
US$287억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
3,638
-2,787
| -43% | -US$24.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1016
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
2,301
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1017
Agree Realty
ADC
US$91.3억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
4,242
+551
| +15% | +US$4.18만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1018
Public Storage
PSA
US$632억
| US$32만 | ﹤0.01% |
1,006
+176
| +21% | +US$5.38만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1019
Sysco
SYY
US$386억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
+3,776
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1020
Petrobras
PBR
US$1183억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
19,489
-318
| -2% | -US$6.21천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1021
Tradeweb Markets
TW
US$271억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
3,145
+1,098
| +54% | +US$11.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1022
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$17.5억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
10,347
-2,719
| -21% | -US$7.51만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1023
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$20.7억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
8,101
-13,165
| -62% | -US$40.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1024
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
3,519
-1,166
| -25% | -US$10.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1025
Vulcan Materials
VMC
US$371억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
1,046
-208
| -17% | -US$5.96만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.