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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,7 Mrd. $
| 335.222 $ | ﹤0,01 % |
3.700
+57
| +2 % | +5.068 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1002
Brunswick
BC
4,4 Mrd. $
| 334.938 $ | ﹤0,01 % |
+3.976
| Neu | +318.728 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1003
Aaon
AAON
6,26 Mrd. $
| 333.654 $ | ﹤0,01 % |
+2.630
| Neu | +307.964 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1004
Lincoln Electric
LECO
15,3 Mrd. $
| 332.684 $ | ﹤0,01 % |
1.253
+229
| +22 % | +59.922 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1005
Inhibrx
INBX
1,07 Mrd. $
| 332.288 $ | ﹤0,01 % |
+3.507
| Neu | +351.386 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1006
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| 331.327 $ | ﹤0,01 % |
2.207
+978
| +80 % | +158.430 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1007
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,6 Mrd. $
| 329.553 $ | ﹤0,01 % |
7.141
+505
| +8 % | +23.288 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1008
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
| 329.223 $ | ﹤0,01 % |
+922
| Neu | +315.699 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1009
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
1,99 Mrd. $
| 327.900 $ | ﹤0,01 % |
6.278
-1
| -0 % | -50 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1010
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
1,35 Mrd. $
| 327.601 $ | ﹤0,01 % |
7.009
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1011
Granite Construction
GVA
4,98 Mrd. $
| 325.803 $ | ﹤0,01 % |
+2.061
| Neu | +280.003 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1012
Archrock
AROC
5,6 Mrd. $
| 325.740 $ | ﹤0,01 % |
8.001
+393
| +5 % | +14.461 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1013
Sun Life Financial
SLF
44,7 Mrd. $
| 324.972 $ | ﹤0,01 % |
4.144
-94
| -2 % | -6.764 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1014
HealthEquity
HQY
8,4 Mrd. $
| 324.520 $ | ﹤0,01 % |
+3.593
| Neu | +304.593 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1015
Veralto
VLTO
25 Mrd. $
| 322.574 $ | ﹤0,01 % |
3.638
-2.787
| -43 % | -242.036 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1016
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 321.849 $ | ﹤0,01 % |
2.301
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1017
Agree Realty
ADC
8,6 Mrd. $
| 321.289 $ | ﹤0,01 % |
4.242
+551
| +15 % | +41.756 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1018
Public Storage
PSA
58,7 Mrd. $
| 320.077 $ | ﹤0,01 % |
1.006
+176
| +21 % | +53.846 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1019
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 315.614 $ | ﹤0,01 % |
+3.776
| Neu | +285.849 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1020
Petrobras
PBR
142 Mrd. $
| 314.950 $ | ﹤0,01 % |
19.489
-318
| -2 % | -6.213 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1021
Tradeweb Markets
TW
25,2 Mrd. $
| 313.431 $ | ﹤0,01 % |
3.145
+1.098
| +54 % | +119.109 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1022
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,94 Mrd. $
| 310.720 $ | ﹤0,01 % |
10.347
-2.719
| -21 % | -75.084 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1023
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,31 Mrd. $
| 309.376 $ | ﹤0,01 % |
8.101
-13.165
| -62 % | -405.777 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1024
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,45 Mrd. $
| 308.674 $ | ﹤0,01 % |
3.519
-1.166
| -25 % | -105.808 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1025
Vulcan Materials
VMC
34,2 Mrd. $
| 308.569 $ | ﹤0,01 % |
1.046
-208
| -17 % | -59.621 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .