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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Carlyle Group
CG
14 Mrd. $
| 380.938 $ | ﹤0,01 % |
9.046
+2
| +0 % | +94 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
952
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,06 Mrd. $
| 378.472 $ | ﹤0,01 % |
14.813
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
953
Huntington Bancshares
HBAN
31,2 Mrd. $
| 378.163 $ | ﹤0,01 % |
21.329
+11.046
| +107 % | +182.291 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
954
Plains All American Pipeline
PAA
16,9 Mrd. $
| 378.110 $ | ﹤0,01 % |
16.986
+2.531
| +18 % | +56.250 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
955
Eagle Materials
EXP
5,66 Mrd. $
| 377.176 $ | ﹤0,01 % |
+1.676
| Neu | +350.456 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
956
Veeva Systems
VEEV
49,2 Mrd. $
| 377.124 $ | ﹤0,01 % |
+2.125
| Neu | +350.401 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
957
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
307 Mio. $
| 375.950 $ | ﹤0,01 % |
9.620
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
958
Eversource Energy
ES
26,3 Mrd. $
| 375.448 $ | ﹤0,01 % |
+5.195
| Neu | +359.762 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
959
Moog Inc Class A
MOG.A
10,2 Mrd. $
| 375.150 $ | ﹤0,01 % |
885
-69
| -7 % | -23.555 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
960
Himax Technologies
HIMX
1,48 Mrd. $
| 374.357 $ | ﹤0,01 % |
24.404
+1.148
| +5 % | +17.826 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
961
NiSource
NI
21,2 Mrd. $
| 373.458 $ | ﹤0,01 % |
7.854
+299
| +4 % | +14.149 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
962
Qnity Electronics Inc
Q
24,5 Mrd. $
| 370.802 $ | ﹤0,01 % |
2.271
+294
| +15 % | +43.303 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
963
America Movil
AMX
76,8 Mrd. $
| 368.928 $ | ﹤0,01 % |
14.195
-171
| -1 % | -4.495 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
964
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
120 Mio. $
| 368.883 $ | ﹤0,01 % |
11.718
-73
| -0,6 % | -2.234 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
965
Kite Realty
KRG
5,04 Mrd. $
| 367.862 $ | ﹤0,01 % |
12.962
+1.936
| +18 % | +52.025 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
966
Genmab
GMAB
33 Mrd. $
| 364.568 $ | ﹤0,01 % |
13.271
-530
| -4 % | -14.086 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
967
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,14 Mrd. $
| 362.293 $ | ﹤0,01 % |
4.628
+179
| +4 % | +14.810 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
968
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,23 Mrd. $
| 362.028 $ | ﹤0,01 % |
26.177
+77
| +0,3 % | +1.066 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
969
SouthState Bank Corp
SSB
10,1 Mrd. $
| 361.538 $ | ﹤0,01 % |
+3.619
| Neu | +348.782 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
970
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| 360.374 $ | ﹤0,01 % |
2.042
+305
| +18 % | +62.886 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
971
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,04 Mrd. $
| 360.352 $ | ﹤0,01 % |
2.678
-305
| -10 % | -38.752 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
972
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,5 Mrd. $
| 358.925 $ | ﹤0,01 % |
10.404
-2.352
| -18 % | -87.889 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
973
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,8 Mrd. $
| 358.550 $ | ﹤0,01 % |
5.384
+507
| +10 % | +34.040 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
974
Tetra Tech
TTEK
10,3 Mrd. $
| 357.687 $ | ﹤0,01 % |
12.381
+4.825
| +64 % | +141.597 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
975
iShares Global Tech ETF
IXN
8,14 Mrd. $
| 356.998 $ | ﹤0,01 % |
+2.471
| Neu | +318.710 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .