Wir sind mit live!
Mehr erfahren
NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Idacorp
IDA
8,63 Mrd. $
| 401.096 $ | ﹤0,01 % |
2.651
+649
| +32 % | +93.453 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
927
East-West Bancorp
EWBC
17,7 Mrd. $
| 399.199 $ | ﹤0,01 % |
+3.092
| Neu | +379.892 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
928
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51 Mrd. $
| 398.374 $ | ﹤0,01 % |
3.981
-251
| -6 % | -23.924 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
929
Diodes
DIOD
3,56 Mrd. $
| 398.033 $ | ﹤0,01 % |
3.637
+510
| +16 % | +51.754 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
930
SoFi Technologies
SOFI
21 Mrd. $
| 397.221 $ | ﹤0,01 % |
+22.154
| Neu | +375.342 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
931
On Holding
ONON
12,5 Mrd. $
| 396.456 $ | ﹤0,01 % |
11.193
-418
| -4 % | -15.279 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
932
Arrow Electronics
ARW
9,16 Mrd. $
| 394.595 $ | ﹤0,01 % |
+1.849
| Neu | +369.073 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
933
Samsara
IOT
24 Mrd. $
| 394.380 $ | ﹤0,01 % |
12.161
-4.971
| -29 % | -153.942 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
934
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,11 Mrd. $
| 393.602 $ | ﹤0,01 % |
3.781
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
935
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,22 Mrd. $
| 393.159 $ | ﹤0,01 % |
2.029
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
936
iShares Global Materials ETF
MXI
398 Mio. $
| 392.349 $ | ﹤0,01 % |
3.707
-373
| -9 % | -41.240 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
937
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,72 Mrd. $
| 388.227 $ | ﹤0,01 % |
13.232
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
938
Evercore
EVR
10,8 Mrd. $
| 388.217 $ | ﹤0,01 % |
1.137
+147
| +15 % | +50.300 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
939
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
| 387.292 $ | ﹤0,01 % |
3.944
+237
| +6 % | +23.427 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
940
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
236 Mrd. $
| 387.159 $ | ﹤0,01 % |
19.465
+1.618
| +9 % | +30.479 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
941
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
| 385.115 $ | ﹤0,01 % |
5.681
+1.301
| +30 % | +82.593 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
942
Ingersoll Rand
IR
31,9 Mrd. $
| 385.107 $ | ﹤0,01 % |
4.697
+943
| +25 % | +72.958 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
943
Renaissance IPO ETF
IPO
126 Mio. $
| 383.259 $ | ﹤0,01 % |
+6.450
| Neu | +332.545 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
944
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,24 Mrd. $
| 382.393 $ | ﹤0,01 % |
2.165
-9
| -0,4 % | -1.542 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
945
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,6 Mrd. $
| 381.985 $ | ﹤0,01 % |
3.715
+900
| +32 % | +91.431 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
946
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
786 Mio. $
| 381.852 $ | ﹤0,01 % |
75.168
-200
| -0,3 % | -937 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
947
Stifel
SF
10,6 Mrd. $
| 381.712 $ | ﹤0,01 % |
5.471
+2.391
| +78 % | +178.275 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
948
Telkom Indonesia
TLK
10,9 Mrd. $
| 381.654 $ | ﹤0,01 % |
28.418
+1.632
| +6 % | +27.177 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
949
TransDigm Group
TDG
66,2 Mrd. $
| 380.962 $ | ﹤0,01 % |
286
-162
| -36 % | -198.923 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
950
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,75 Mrd. $
| 380.959 $ | ﹤0,01 % |
1.024
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .