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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Unum
UNM
14,4 Mrd. $
| 434.842 $ | ﹤0,01 % |
4.864
+1.310
| +37 % | +108.554 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
902
Nu Holdings
NU
56,1 Mrd. $
| 434.497 $ | ﹤0,01 % |
32.522
-23.045
| -41 % | -310.612 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
903
Microchip Technology
MCHP
41,3 Mrd. $
| 434.047 $ | ﹤0,01 % |
4.759
+1.583
| +50 % | +141.168 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
904
CALL
Zoom
ZM
26,8 Mrd. $
| 431.550 $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +472.670 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
905
Jacobs Solutions
J
18,8 Mrd. $
| 428.483 $ | ﹤0,01 % |
3.401
-752
| -18 % | -92.500 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
906
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 427.159 $ | ﹤0,01 % |
11.823
+190
| +2 % | +6.279 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
907
Old Dominion Freight Line
ODFL
36,5 Mrd. $
| 422.153 $ | ﹤0,01 % |
1.949
+475
| +32 % | +102.563 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
908
Newmont
NEM
113 Mrd. $
| 421.997 $ | ﹤0,01 % |
4.518
+640
| +17 % | +69.715 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
909
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,4 Mrd. $
| 421.102 $ | ﹤0,01 % |
+8.265
| Neu | +410.866 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
910
Southwest Airlines
LUV
21,5 Mrd. $
| 419.947 $ | ﹤0,01 % |
8.167
-27
| -0,3 % | -1.134 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
911
AeroVironment
AVAV
6,26 Mrd. $
| 419.113 $ | ﹤0,01 % |
2.539
+111
| +5 % | +19.867 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
912
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,8 Mrd. $
| 415.928 $ | ﹤0,01 % |
+4.123
| Neu | +395.680 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
913
Zoom
ZM
26,8 Mrd. $
| 415.842 $ | ﹤0,01 % |
+4.818
| Neu | +455.464 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
914
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
7,09 Mrd. $
| 410.913 $ | ﹤0,01 % |
11.520
-8.522
| -43 % | -396.858 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
915
ON Semiconductor
ON
27,3 Mrd. $
| 409.831 $ | ﹤0,01 % |
4.335
+237
| +6 % | +24.299 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
916
Vale
VALE
48,3 Mrd. $
| 409.481 $ | ﹤0,01 % |
27.226
+1.427
| +6 % | +23.247 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
917
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,2 Mrd. $
| 409.028 $ | ﹤0,01 % |
+2.500
| Neu | +374.472 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
918
UBS Group
UBS
147 Mrd. $
| 408.081 $ | ﹤0,01 % |
8.234
+1.211
| +17 % | +55.157 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
919
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
838 Mio. $
| 407.950 $ | ﹤0,01 % |
38.055
-33.196
| -47 % | -349.421 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
920
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 406.594 $ | ﹤0,01 % |
1.983
-31
| -2 % | -6.279 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
921
Insmed
INSM
24 Mrd. $
| 406.222 $ | ﹤0,01 % |
3.810
-398
| -9 % | -48.193 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
922
Nebius Group N.V.
NBIS
38,4 Mrd. $
| 405.832 $ | ﹤0,01 % |
+1.470
| Neu | +291.113 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
923
Keysight
KEYS
50,9 Mrd. $
| 405.731 $ | ﹤0,01 % |
+1.159
| Neu | +395.275 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
924
Russell Investments Global Equity ETF
RGLO
352 Mio. $
| 403.081 $ | ﹤0,01 % |
12.386
-5.978
| -33 % | -189.636 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
925
Nice
NICE
6,45 Mrd. $
| 402.556 $ | ﹤0,01 % |
4.431
+408
| +10 % | +39.569 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .