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NewEdge Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 10 mil M
Rotación
15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
30.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1611 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 520 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.47%
Posición
1,278
Nuevas
154
Aumentadas
570
Reducidas
433
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 175 M |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+USD 67.6 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 46 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 32.7 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 23.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+USD 35.9 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 26.3 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 17.2 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 12.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.07% |
| 2 | Tecnología | 25.42% |
| 3 | Finanzas | 10.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.74% |
| 5 | Salud | 6.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
DT Midstream
DTM
USD 12.2 mil M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
2,430
-395
| -14% | -USD 55.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
977
Camden Property Trust
CPT
USD 9922 M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
3,110
-20
| -0.6% | -USD 2.13 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
978
Centene
CNC
USD 35.3 mil M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
+5,521
| Nuevas | +USD 295 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
979
StoneX
SNEX
USD 6904 M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
+4,476
| Nuevas | +USD 336 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
980
Infosys
INFY
USD 49.8 mil M
| USD 352 k | ﹤0.01% |
33,537
+7,648
| +30% | +USD 95.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
981
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
USD 2302 M
| USD 351 k | ﹤0.01% |
9,770
+15
| +0.2% | +USD 523 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
982
TD Synnex
SNX
USD 19 mil M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
1,311
+26
| +2% | +USD 6.26 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
983
Pyxis Oncology
PYXS
USD 189 M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
116,006
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
984
Synchrony
SYF
USD 22.5 mil M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
4,591
-3,532
| -43% | -USD 259 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
985
Murphy Oil
MUR
USD 5279 M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
10,714
-240
| -2% | -USD 9.19 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
986
Twilio
TWLO
USD 32.7 mil M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
+1,689
| Nuevas | +USD 299 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
987
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3698 M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
8,050
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
988
Dynatrace
DT
USD 12.9 mil M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
7,912
-47,291
| -86% | -USD 1.84 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
989
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5548 M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
14,635
-89
| -0.6% | -USD 2.12 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
990
Jabil
JBL
USD 26.2 mil M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
899
-703
| -44% | -USD 243 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
991
West Pharmaceutical
WST
USD 29 mil M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
963
-116
| -11% | -USD 35.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
992
Kirby Corp
KEX
USD 6745 M
| USD 345 k | ﹤0.01% |
+2,538
| Nuevas | +USD 363 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
993
MasTec
MTZ
USD 14.7 mil M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
+826
| Nuevas | +USD 316 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
994
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
USD 4309 M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
33,187
-41,368
| -55% | -USD 460 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
995
FedEx Freight
FDXF
USD 20 mil M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
+2,271
| Nuevas | +USD 372 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
996
Permian Resources
PR
USD 19.3 mil M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
18,576
+8,445
| +83% | +USD 170 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
997
CRH
CRH
USD 62 mil M
| USD 340 k | ﹤0.01% |
3,176
+1,075
| +51% | +USD 118 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
998
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
USD 682 M
| USD 340 k | ﹤0.01% |
2,651
-217
| -8% | -USD 27.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
999
MetLife
MET
USD 64.5 mil M
| USD 339 k | ﹤0.01% |
4,005
-1,997
| -33% | -USD 161 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1000
DexCom
DXCM
USD 31.1 mil M
| USD 337 k | ﹤0.01% |
5,000
+66
| +1% | +USD 4.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WPL
Revisión del portafolio de NewEdge Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NewEdge Wealth mantenía 1,278 posiciones por un valor de USD 10 mil M, un aumento de 19% frente a los USD 8395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
NewEdge Wealth destinó USD 520 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 154 nuevas posiciones y aumentó 570 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Everpure Inc: 921,976 acciones con un valor de USD 72.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Salesforce, por un valor estimado de USD 35.9 M.
- La mayor compra de NewEdge Wealth en T2 2026 fue Everpure Inc: 921,976 acciones por un valor de USD 72.6 M.
- NewEdge Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 175 M.
- La mayor reducción de NewEdge Wealth durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 35.9 M.
- NewEdge Wealth cerró por completo su posición en Simplify High Yield ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.86 M.
- Las diez principales posiciones de NewEdge Wealth representan 27% de su cartera de USD 10 mil M en T2 2026.
- NewEdge Wealth abrió 154 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NewEdge Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10 mil M.
Según el Informe 13F de NewEdge Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.