에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Natera
NTRA
US$463억
| US$134만 | 0.01% |
4,928
+1,552
| +46% | +US$33.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
577
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10.3억
| US$134만 | 0.01% |
13,205
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
578
Southern Company
SO
US$1090억
| US$133만 | 0.01% |
13,889
+3,582
| +35% | +US$33.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
579
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$133만 | 0.01% |
47,975
-1,132
| -2% | -US$3.05만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
580
Jackson Financial
JXN
US$91.8억
| US$132만 | 0.01% |
12,935
+2,400
| +23% | +US$26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
581
Block Inc
XYZ
US$511억
| US$131만 | 0.01% |
17,293
+6,917
| +67% | +US$48.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
582
Cameco
CCJ
US$308억
| US$130만 | 0.01% |
12,783
-1,271
| -9% | -US$14.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
583
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$46.2억
| US$130만 | 0.01% |
14,101
-1,088
| -7% | -US$9.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
584
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$129만 | 0.01% |
12,066
-394
| -3% | -US$4.49만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
585
Western Midstream Partners
WES
US$175억
| US$129만 | 0.01% |
29,500
+6,048
| +26% | +US$26만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
586
Carpenter Technology
CRS
US$144억
| US$129만 | 0.01% |
2,090
+497
| +31% | +US$23.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
587
Exponent
EXPO
US$41.5억
| US$129만 | 0.01% |
21,889
-4,824
| -18% | -US$29.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
588
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$819억
| US$128만 | 0.01% |
14,809
-4,611
| -24% | -US$39.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
589
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$128만 | 0.01% |
30,012
-26,089
| -47% | -US$142만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
590
Healthpeak Properties
DOC
US$138억
| US$128만 | 0.01% |
59,766
+2,348
| +4% | +US$4.38만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
591
Artisan Partners
APAM
US$27.3억
| US$127만 | 0.01% |
36,714
-22
| -0.1% | -US$809 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
592
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.61억
| US$126만 | 0.01% |
168,559
-9,123
| -5% | -US$7.58만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
593
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.23억
| US$126만 | 0.01% |
101,573
+3,425
| +3% | +US$4.76만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
594
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$126만 | 0.01% |
9,175
+2,690
| +41% | +US$35.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
595
Corteva
CTVA
US$62.9억
| US$125만 | 0.01% |
14,798
-13
| -0.1% | -US$1.04천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
596
Waste Connections
WCN
US$485억
| US$125만 | 0.01% |
7,503
+1,804
| +32% | +US$28.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
597
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.9억
| US$125만 | 0.01% |
10,393
-1,570
| -13% | -US$19만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
598
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$125만 | 0.01% |
7,376
+717
| +11% | +US$12.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
599
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$41.5억
| US$124만 | 0.01% |
44,936
+7,146
| +19% | +US$19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
600
Dover
DOV
US$279억
| US$124만 | 0.01% |
5,539
-497
| -8% | -US$10.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.